TCHI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
З початку року▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +35,71%▲ +43,10%
Волатильність 1 рік27,33%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,00

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) -$2.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026 -$2.5M
Останні 12 місяців +$15.6M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 201 холдинг

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A 002185 0,11 ≈$45K 18 600 CNE100000825 0.009789 EQUITY USD
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL 300316 0,11 ≈$45K 7 600 CNE100001DJ8 0.004 EQUITY USD
SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME 688409 0,10 ≈$44K 1 703 CNE100005NX9 0.0008963 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0,10 ≈$44K 2 301 CNE1000047B9 0.001211 EQUITY USD
GIANT NETWORK GROUP A 002558 0,10 ≈$44K 11 400 CNE1000010R3 0.006 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$43K 43 397 066922477 0.02284 CASH USD
MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A 300782 0,10 ≈$43K 4 040 CNE100003QK4 0.002126 EQUITY USD
GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD 002636 0,10 ≈$43K 3 800 CNE1000019C6 0.002 EQUITY USD
SG MICRO CORP A 300661 0,10 ≈$43K 2 724 CNE100002NT4 0.001434 EQUITY USD
GOTION HIGH-TECH LTD A 002074 0,10 ≈$43K 11 400 CNE000001NY7 0.006 EQUITY USD
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL 000636 0,10 ≈$43K 5 700 CNE000000GH8 0.003 EQUITY USD
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS LT 600460 0,10 ≈$42K 9 500 CNE000001DN1 0.005 EQUITY USD
WUHAN GUIDE INFRARED LTD A 002414 0,10 ≈$42K 22 868 CNE100000RK8 0.01204 EQUITY USD
BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L 688172 0,10 ≈$40K 6 200 CNE100005VD4 0.003263 EQUITY USD
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L 000066 0,09 ≈$40K 19 000 CNE000000RL7 0.01 EQUITY USD
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S 601231 0,09 ≈$39K 9 500 CNE100001BZ8 0.005 EQUITY USD
WOLONG ELECTRIC DRIVE GROUP LTD A 600580 0,09 ≈$39K 9 500 CNE000001BJ3 0.005 EQUITY USD
HUNDSUN TECHNOLOGIES A 600570 0,09 ≈$39K 12 420 CNE000001GD5 0.006537 EQUITY USD
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD A 688047 0,09 ≈$38K 2 572 CNE100005QH5 0.001354 EQUITY USD
SANGFOR TECHNOLOGIES INC A 300454 0,09 ≈$36K 1 900 CNE1000033T1 0.001 EQUITY USD
JINKO SOLAR LTD A 688223 0,08 ≈$36K 60 976 CNE100005R96 0.03209 EQUITY USD
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO 002555 0,08 ≈$36K 13 300 CNE1000010N2 0.007 EQUITY USD
CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO 688387 0,08 ≈$34K 19 000 CNE100005P31 0.01 EQUITY USD
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE 002595 0,08 ≈$34K 5 730 CNE1000014X3 0.003016 EQUITY USD
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD A 600845 0,08 ≈$33K 13 388 CNE000000C66 0.007046 EQUITY USD
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT 603806 0,08 ≈$33K 15 250 CNE100001VX1 0.008026 EQUITY USD
CNGR ADVANCED MATERIAL A 300919 0,08 ≈$33K 5 700 CNE1000049X9 0.003 EQUITY USD
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A 002484 0,08 ≈$33K 3 800 CNE100000V79 0.002 EQUITY USD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC 002129 0,08 ≈$32K 24 700 CNE1000000B8 0.013 EQUITY USD
BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A 300251 0,07 ≈$32K 19 000 CNE100001617 0.01 EQUITY USD
JOULWATT TECHNOLOGY LTD A 688141 0,07 ≈$31K 1 900 CNE100005VJ1 0.001 EQUITY USD
SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD 002195 0,07 ≈$31K 34 200 CNE1000008K2 0.018 EQUITY USD
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY 301236 0,07 ≈$31K 5 825 CNE1000058S0 0.003066 EQUITY USD
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC LTD A 600839 0,07 ≈$30K 30 400 CNE000000GJ4 0.016 EQUITY USD
GEM A 002340 0,07 ≈$30K 32 300 CNE100000KT4 0.017 EQUITY USD
SUNWODA ELECTRONIC LTD A 300207 0,07 ≈$30K 11 400 CNE100001260 0.006 EQUITY USD
KINGNET NETWORK LTD A 002517 0,07 ≈$30K 11 400 CNE100000XB5 0.006 EQUITY USD
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A 600588 0,07 ≈$29K 20 900 CNE0000017Y6 0.011 EQUITY USD
CSI SOLAR LTD A 688472 0,07 ≈$29K 23 402 CNE100006KH6 0.01232 EQUITY USD
ECOVACS ROBOTICS LTD A 603486 0,07 ≈$28K 3 800 CNE1000031N8 0.002 EQUITY USD
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE 600536 0,07 ≈$28K 5 849 CNE000001BB0 0.003078 EQUITY USD
GUOBO ELECTRONICS LTD A 688375 0,07 ≈$28K 2 600 CNE100005Q55 0.001368 EQUITY USD
HANS LASER TECHNOLOGY LTD A 002008 0,06 ≈$27K 1 900 CNE000001JQ1 0.001 EQUITY USD
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL 300115 0,06 ≈$26K 7 600 CNE100000T40 0.004 EQUITY USD
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TEC 688188 0,06 ≈$24K 1 724 CNE100003LY6 0.0009074 EQUITY USD
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES LTD A 603606 0,06 ≈$24K 4 630 CNE100001T23 0.002437 EQUITY USD
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP TME 0,05 ≈$22K 2 774 88034P109 0.00146 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$9K 72 983 X46f6feb14bc 0.03841 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$4K 28 176 X5f6d4badd7f 0.01483 CASH USD
ETD EUR BALANCE WITH R93537 ETD_EUR 0,00 · -7 X4d32dbed7fd -0.000003684 CASH USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Інше/Невідоме 94,8%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Одиниць/акцію: 0.004 → 0.005 (25,0%)
09 вересня 2026 р. Скорочено 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Одиниць/акцію: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
09 вересня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
04 вересня 2026 р. Скорочено ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Одиниць/акцію: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
04 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
04 вересня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було -0.1295 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Одиниць/акцію: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
03 вересня 2026 р. Вихід CNH X25833739658 Позиція ліквідована — було 0.1671 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Одиниць/акцію: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
02 вересня 2026 р. Збільшено 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Одиниць/акцію: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
02 вересня 2026 р. Збільшено 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Одиниць/акцію: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CNH X25833739658 Одиниць/акцію: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
02 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD X9c8f29072e1 Одиниць/акцію: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
02 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
01 вересня 2026 р. Новий 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Одиниць/акцію: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
01 вересня 2026 р. Вихід BZUFT X2ee77a03f60 Позиція ліквідована — було 0.004211 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено CNH X25833739658 Одиниць/акцію: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: -1.488 → -1.587 (6,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 1.392 → 1.568 (12,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
01 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 серпня 2026 р. Новий 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Нова позиція — 0.005 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Одиниць/акцію: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Одиниць/акцію: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 серпня 2026 р. Новий 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Нова позиція — 0.003 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Одиниць/акцію: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Одиниць/акцію: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Одиниць/акцію: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Одиниць/акцію: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Одиниць/акцію: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Одиниць/акцію: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Одиниць/акцію: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 002340 — GEM A CNE100000KT4 Одиниць/акцію: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Одиниць/акцію: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 серпня 2026 р. Новий 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Нова позиція — 0.004 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 002459 CNE100000SD1 Позиція ліквідована — було 0.01205 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 002465 CNE100000T24 Позиція ліквідована — було 0.008 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Одиниць/акцію: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 серпня 2026 р. Новий 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Одиниць/акцію: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Одиниць/акцію: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Одиниць/акцію: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 серпня 2026 р. Новий 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Одиниць/акцію: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Одиниць/акцію: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 серпня 2026 р. Вихід 136 BMG4404N1149 Позиція ліквідована — було 0.64 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Нова позиція — 0.04 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Одиниць/акцію: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Одиниць/акцію: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Одиниць/акцію: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід 2026 KYG7171B1068 Позиція ліквідована — було 0.011 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Одиниць/акцію: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Новий 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Нова позиція — 0.002648 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 268 S63275879 Позиція ліквідована — було 0.15 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Одиниць/акцію: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Одиниць/акцію: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 серпня 2026 р. Вихід 300413 CNE100001Y83 Позиція ліквідована — було 0.006 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Одиниць/акцію: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 серпня 2026 р. Новий 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Одиниць/акцію: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Одиниць/акцію: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 серпня 2026 р. Новий 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 300748 CNE100003G83 Позиція ліквідована — було 0.004 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 3800 KYG3774X1088 Позиція ліквідована — було 1.318 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Одиниць/акцію: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Одиниць/акцію: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Одиниць/акцію: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Одиниць/акцію: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Одиниць/акцію: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Одиниць/акцію: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Одиниць/акцію: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Вихід 601567 CNE100001567 Позиція ліквідована — було 0.005 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Одиниць/акцію: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Одиниць/акцію: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Одиниць/акцію: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Одиниць/акцію: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 серпня 2026 р. Новий 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Нова позиція — 0.00057 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Нова позиція — 0.0005963 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Нова позиція — 0.003263 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Нова позиція — 0.0005953 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Одиниць/акцію: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід 688303 CNE100004P24 Позиція ліквідована — було 0.006046 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Новий 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Нова позиція — 0.0008963 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Одиниць/акцію: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 серпня 2026 р. Новий 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Нова позиція — 0.0006742 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 688568 CNE100005584 Позиція ліквідована — було 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 688599 CNE100003ZR0 Позиція ліквідована — було 0.008 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Одиниць/акцію: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 серпня 2026 р. Новий 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Нова позиція — 0.0004342 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Одиниць/акцію: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Одиниць/акцію: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Одиниць/акцію: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Одиниць/акцію: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 серпня 2026 р. Вихід 968 KYG9829N1025 Позиція ліквідована — було 0.26 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Одиниць/акцію: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Одиниць/акцію: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9888 — BAIDU KYG070341048 Одиниць/акцію: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Одиниць/акцію: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 992 — LENOVO GROUP S62180898 Одиниць/акцію: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Одиниць/акцію: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Одиниць/акцію: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 серпня 2026 р. Новий CNH X25833739658 Нова позиція — 1.574 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 серпня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — -1.803 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід MURU6 DE000C771485 Позиція ліквідована — було 0.000001579 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Одиниць/акцію: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Одиниць/акцію: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 серпня 2026 р. Вихід CNH X25833739658 Позиція ліквідована — було -0.006496 одиниць/акцію
28 серпня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 серпня 2026 р. Новий CNH X25833739658 Нова позиція — -0.006496 одиниць/акцію
26 серпня 2026 р. Вихід ETD_USD Xf65049b98d9 Позиція ліквідована — було 0.000007895 одиниць/акцію
26 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 серпня 2026 р. Новий ETD_USD Xf65049b98d9 Нова позиція — 0.000007895 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Дивіденди 9 платежів

08
2,49%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,54Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,0790
16 грудня 2025 р.$0,4620
16 червня 2025 р.$0,1080
17 грудня 2024 р.$0,3790
11 червня 2024 р.$0,0690
20 грудня 2023 р.$0,6630
07 червня 2023 р.$0,0620
13 грудня 2022 р.$0,1450
09 червня 2022 р.$0,0540

Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1 326 590 36,36% 50 060 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $656 670 18,00% 24 780 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587 399 16,10% 22 166 Акції 30 червня 2026 р.
GWN SECURITIES INC. $356 690 9,78% 13 460 Акції 30 червня 2026 р.
Claro Advisors Inc. $248 438 6,81% 9 375 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $221 000 6,06% 8 334 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $101 760 2,79% 3 840 Акції 30 червня 2026 р.
Triumph Capital Management $87 185 2,39% 3 290 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $20 273 0,56% 765 Акції 30 червня 2026 р.
TD Waterhouse Canada Inc. $17 390 0,48% 664 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $12 739 0,35% 592 Акції 31 березня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7 932 0,22% 300 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 313 0,09% 125 Акції 30 червня 2026 р.
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1 363 0,04% 51 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M