Strategy Shares (SSFI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000073631 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $22.0M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 98,99%
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$15.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$8.0M
- Останні 12 місяців
- -$14.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18,77 | 144 710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18,39 | 181 222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18,01 | 136 590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12,38 | 104 779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12,12 | 113 209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6,20 | 46 808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6,11 | 20 095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6,01 | 27 536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1,00 | 7 133 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17 908 936 | 47,93% | 840 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Donald L. Hagan, LLC | $12 499 723 | 33,45% | 579 899 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CWM, LLC | $4 843 880 | 12,96% | 227 070 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997 461 | 2,67% | 46 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $640 307 | 1,71% | 30 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 036 | 1,27% | 22 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |