Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI)
SSFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,92% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $5.5M | 18,88 | 236 287 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $5.5M | 18,80 | 83 147 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $5.4M | 18,46 | 214 419 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $5.4M | 18,41 | 244 611 | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.4M | 8,28 | 85 864 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $1.8M | 6,31 | 64 570 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.8M | 6,26 | 62 977 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $971K | 3,33 | 20 331 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $7K | 0,02 | 213 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 19 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,2160 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0890 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2890 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1740 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1700 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1200 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2770 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1720 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1980 |
| 27 березня 2024 р. | $0,1110 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,4530 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1770 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1210 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0960 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2490 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0700 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0460 |
| 29 березня 2022 р. | $0,0330 |
| 28 грудня 2021 р. | $0,1770 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17 908 936 | 47,92% | 840 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Donald L. Hagan, LLC | $12 499 723 | 33,45% | 579 899 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CWM, LLC | $4 843 880 | 12,96% | 227 070 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997 461 | 2,67% | 46 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $640 307 | 1,71% | 30 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 036 | 1,27% | 22 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $8 655 | 0,02% | 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |