iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK)
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
IBGK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▼ -12,10% | ▼ -10,06% |
| 6M | ▼ -12,10% | ▼ -10,06% |
| З початку року | ▼ -11,14% | ▼ -8,41% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -18,11% | ▼ -9,12% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,81 | ≈$1.4M | 1 557 000 | 912810UA4 | 6.228 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,64 | ≈$1.4M | 1 579 600 | 912810UE6 | 6.318 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,32 | ≈$1.3M | 1 582 300 | 912810TX6 | 6.329 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,23 | ≈$1.3M | 1 576 700 | 912810UC0 | 6.307 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,01 | ≈$431 | 432 | X2f5743ed867 | 0.001728 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.08 одиниць/акцію | |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07827 → 0.001728 (-102,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07696 → -0.07827 (1,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.08 (-66,7%) | |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2373 → -0.07696 (-67,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1441 → -0.2373 (64,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 6.262 → 6.329 (1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 6.255 → 6.307 (0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | — TREASURY BOND | Одиниць/акцію: 6.244 → 6.318 (1,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02754 → -0.1441 (-623,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | Нова позиція — 0.24 одиниць/акцію | |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2675 → 0.02754 (-89,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001612 → 0.2675 (16495,5%) |
Дивіденди 27 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0940 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0760 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0910 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0940 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0840 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0920 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0940 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0860 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0910 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0890 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0920 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0920 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0930 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0930 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0900 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,0940 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2200 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0920 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0890 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1190 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1350 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 311 355 | 38,54% | 56 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $934 596 | 27,47% | 40 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $776 182 | 22,81% | 33 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 317 | 6,68% | 9 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $91 871 | 2,70% | 3 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $60 959 | 1,79% | 2 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |