Tidal Trust II (SMCZ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091503 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.8M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 39,83%
- Ефективна кількість позицій
- 15,9
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SMCZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| З початку року | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 01 квітня 2025 р. | ▼ -77,13% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$5.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$9.2M
- Останні 12 місяців
- -$1.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1 130 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249 357 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1 365 979 | 54,20% | 151 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361 905 | 14,36% | 40 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $338 769 | 13,44% | 42 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298 691 | 11,85% | 33 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $116 004 | 4,60% | 12 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $36 941 | 1,47% | 4 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 469 | 0,06% | 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |