iShares Trust (ITDJ)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088407 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
12 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$672K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $11.9M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.12% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 104,60%
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$602K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$3.0M
- Останні 12 місяців
- +$7.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $6.7M | 55,80 | 16 967 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $3.1M | 25,85 | 34 946 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.5M | 12,62 | 19 207 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $550K | 4,60 | 549 814 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $443K | 3,71 | 1 595 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $117K | 0,98 | 1 819 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $107K | 0,89 | 2 154 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $17K | 0,14 | 16 895 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001 → 0.0006292 (529,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00009792 → 0.0001 (2,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00009583 → 0.00009792 (2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00005625 → 0.00009583 (70,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002338 → 0.00005625 (-97,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04844 → 0.05074 (4,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Одиниць/акцію: 0.09486 → 0.09091 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Одиниць/акцію: 0.05259 → 0.0504 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.007009 → 0.006717 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Одиниць/акцію: 0.04763 → 0.04565 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Одиниць/акцію: 0.00392 → 0.003756 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002439 → 0.002338 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Одиниць/акцію: 0.004974 → 0.004767 (-4,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05055 → 0.04844 (-4,2%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Одиниць/акцію: 0.09091 → 0.09486 (4,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Одиниць/акцію: 0.0504 → 0.05259 (4,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.006717 → 0.007009 (4,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Одиниць/акцію: 0.04565 → 0.04763 (4,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Одиниць/акцію: 0.003757 → 0.00392 (4,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001387 → 0.002439 (75,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Одиниць/акцію: 0.004767 → 0.004974 (4,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04918 → 0.05055 (2,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001374 → 0.001387 (0,9%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003717 → 0.001374 (269,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05054 → 0.04918 (-2,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001235 → 0.0003717 (-69,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04898 → 0.05054 (3,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.006689 → 0.006717 (0,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001217 → 0.001235 (1,4%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Одиниць/акцію: 0.0945 → 0.09091 (-3,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Одиниць/акцію: 0.04796 → 0.0504 (5,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.006411 → 0.006689 (4,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Одиниць/акцію: 0.04535 → 0.04565 (0,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0002109 → 0.001217 (-677,3%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0002283 → -0.0002109 (-7,6%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0002783 → -0.0002283 (-18,0%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0002804 → -0.0002783 (-0,8%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0002826 → -0.0002804 (-0,8%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.000287 → -0.0002826 (-1,5%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0003 → -0.000287 (-4,3%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0003413 → -0.0003 (-12,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0003565 → -0.0003413 (-4,3%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002011 → -0.0003565 (-117,7%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0466 → 0.04898 (5,1%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Нова позиція — 0.0945 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Нова позиція — 0.04796 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Нова позиція — 0.006411 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Нова позиція — 0.04535 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Нова позиція — 0.003757 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.002011 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Нова позиція — 0.004767 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.0466 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $529 752 | 57,12% | 16 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $397 379 | 42,85% | 12 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $197 | 0,02% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $50 | 0,01% | 1 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |