iShares Trust (TWOX)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000089552 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
15 січня 2025 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $15.9M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.5% (Помірний)
- Вага топ-10 активів
- 100,03%
- Ефективна кількість позицій
- 0,9
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$6.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$6.7M
- Останні 12 місяців
- +$236K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $16.4M | 103,27 | 22 700 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $1.7M | 10,92 | 229 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $114K | 0,72 | 114 491 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $11K | 0,07 | 4 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$2.4M | -14,95 | -458 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004779 → -0.007132 (49,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003447 → -0.004779 (38,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1579 → 0.1603 (1,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001903 → -0.003447 (81,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00372 → -0.001903 (-48,9%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1589 → 0.1579 (-0,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002774 → -0.00372 (34,1%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00004079 → -0.002774 (6700,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1575 → 0.1589 (0,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01233 → -0.00004079 (-99,7%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1687 → 0.1575 (-6,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.007345 → -0.01233 (67,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1641 → 0.1687 (2,8%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01077 → -0.007345 (-31,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.005618 → -0.01077 (91,6%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.159 → 0.1641 (3,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004868 → -0.005618 (15,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.155 → 0.159 (2,6%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.009417 → -0.004868 (-48,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1587 → 0.155 (-2,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01245 → -0.009417 (-24,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1581 → 0.1587 (0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008618 → -0.01245 (44,5%) |
| 28 липня 2026 р. | Вихід |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Позиція ліквідована — було 0.000025 одиниць/акцію |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008089 → -0.008618 (6,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Новий |
ETD_USD
X299cfb42231
|
Нова позиція — 0.000025 одиниць/акцію |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0101 → -0.008089 (-19,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1612 → 0.1581 (-1,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.009992 → -0.0101 (1,1%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1614 → 0.1612 (-0,1%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004655 → -0.009992 (114,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1594 → 0.1614 (1,3%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.006255 → -0.004655 (-25,6%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1598 → 0.1594 (-0,3%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008443 → -0.006255 (-25,9%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1624 → 0.1598 (-1,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008067 → -0.008443 (4,7%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Нова позиція — 0.01842 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Нова позиція — 0.000006579 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Нова позиція — 0.03822 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 777.12
X4742eb11ba3
|
Нова позиція — -0.0007711 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV US.FLEX — OCT26 IVV US C @ 748.89
X714950359d3
|
Нова позиція — 0.0003855 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.008067 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.1624 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $11 560 000 | 94,02% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $715 795 | 5,82% | 24 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 450 | 0,12% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $4 913 | 0,04% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |