Themes ETF Trust (PYPG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091227 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $26.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 23,06%
- Ефективна кількість позицій
- 37,9
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
PYPG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,95% | — |
| 3M | ▼ -51,54% | — |
| 6M | ▼ -60,65% | — |
| З початку року | ▼ -46,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 04 квітня 2025 р. | ▼ -55,35% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$5.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$1.8M
- Останні 12 місяців
- +$52.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12,97 | 3 455 840 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.3M | 8,76 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $978K | 3,67 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$624K | -2,34 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364 401 | 39,93% | 71 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221 568 | 24,28% | 43 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81 920 | 8,98% | 16 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63 037 | 6,91% | 12 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61 440 | 6,73% | 12 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57 661 | 6,32% | 11 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $57 196 | 6,27% | 11 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 316 | 0,47% | 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 024 | 0,11% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |