KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000085113 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$33,13
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,14 (+0,41%)
Зміна за 1 день
$32,79 – $33,18
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $3.2M
- Власність
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 35,05%
- Ефективна кількість позицій
- 33,3
- Позиції понад 1%
- 34
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
KCAI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,45% | ▲ +0,45% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026 (частково)
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$508K
Дані за квартал ще надходять (затримка подання звітності SEC до ~60 днів)
Чер 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 38 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Juhua Co., Ltd. | — | $148K | 4,65 | 18 900 | CN |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | — | $126K | 3,97 | 5 600 | CN |
| Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | — | $120K | 3,79 | 2 700 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $112K | 3,54 | 600 | CN |
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | — | $106K | 3,34 | 57 200 | CN |
| SATELLITE CHEMICAL CO., LTD. | — | $103K | 3,24 | 29 700 | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,16 | 96 400 | CN |
| BANK OF CHINA LIMITED | — | $100K | 3,14 | 118 300 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | — | $99K | 3,11 | 69 600 | CN |
| Bank of Beijing Co., Ltd. | — | $99K | 3,11 | 136 700 | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | — | $98K | 3,08 | 109 500 | CN |
| Bank of Communications Co., Ltd. | — | $98K | 3,08 | 103 100 | CN |
| Bank of Shanghai Co., Ltd. | — | $97K | 3,07 | 76 100 | CN |
| Bank of Jiangsu Co., Ltd. | — | $97K | 3,06 | 61 200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $96K | 3,03 | 102 000 | CN |
| Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. | — | $96K | 3,01 | 137 500 | CN |
| CRRC Corporation Limited | — | $95K | 3,00 | 124 300 | CN |
| China CSSC Holdings Limited | — | $95K | 3,00 | 19 100 | CN |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $94K | 2,95 | 104 200 | CN |
| NARI Technology Co., Ltd. | — | $93K | 2,94 | 27 700 | CN |
| Daqin Railway Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 136 400 | CN |
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | — | $93K | 2,92 | 47 400 | CN |
| BANK OF NANJING CO., LTD. | — | $91K | 2,88 | 62 700 | CN |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. | — | $91K | 2,86 | 12 201 | CN |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | — | $88K | 2,76 | 980 | CN |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $82K | 2,59 | 20 800 | CN |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. | — | $76K | 2,38 | 28 200 | CN |
| Seres Group Co.,Ltd. | — | $75K | 2,36 | 8 300 | CN |
| Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | — | $72K | 2,26 | 8 252 | CN |
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | — | $70K | 2,20 | 55 000 | CN |
| BYD COMPANY LIMITED | — | $67K | 2,11 | 5 700 | CN |
| ZANGGE MINING COMPANY LIMITED | — | $58K | 1,83 | 5 700 | CN |
| Haier Smart Home Co., Ltd. | — | $58K | 1,83 | 19 300 | CN |
| NAURA Technology Group Co., Ltd. | — | $52K | 1,64 | 400 | CN |
| Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd. | — | $22K | 0,70 | 27 600 | CN |
| Aluminum Corporation of China Limited | — | $22K | 0,69 | 18 000 | CN |
| Chongqing Changan Automobile Company Limited | — | $11K | 0,35 | 10 600 | CN |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | — | $8K | 0,24 | 11 500 | CN |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 3 платежі
32,59%
Дивідендна дохідність (TTM)
$10,80
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,0810 |
| 22 грудня 2025 р. | $10,7170 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,5930 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 004 256 | 51,63% | 31 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 842 | 28,01% | 17 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $393 340 | 20,22% | 12 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 692 | 0,14% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… | $3.2M |
| EEV ProShares UltraShort MSCI Emerg… | $3.2M |
| UPAL Proshares Ultra Palladium K-1 F… Із кредитним плечем / інверсний | $3.2M |
| XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 … | $3.3M |
| KPRO KraneShares 100% KWEB Defined O… | $3.3M |
| SMN ProShares UltraShort Materials | $3.1M |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazi… | $3.1M |
| MPG Leverage Shares 2X Long MP Dail… Із кредитним плечем / інверсний | $3.1M |
| PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний | $3.0M |
| EMTY ProShares Decline of the Retail… | $3.0M |