Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AAPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +10,10% | ▲ +12,16% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.2M | 35,22 | 2 200 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $1.8M | 29,04 | 1 850 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.3M | 20,64 | 1 300 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $610K | 9,77 | 64 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $367K | 5,88 | 189 | DE | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $263K | 4,21 | 262 789 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,25 | 50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$22K | -0,36 | -60 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$25K | -0,40 | -35 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$260K | -4,17 | -189 | DE | US |
Дивіденди 35 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,2500 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,2500 |
| 22 липня 2026 р. | $0,2500 |
| 17 червня 2026 р. | $0,2500 |
| 20 травня 2026 р. | $0,3000 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 18 березня 2026 р. | $0,2500 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,2500 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2500 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,2500 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,2500 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,2500 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,2500 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2500 |
| 16 липня 2025 р. | $0,2500 |
| 17 червня 2025 р. | $0,2500 |
| 21 травня 2025 р. | $0,2500 |
| 16 квітня 2025 р. | $0,2500 |
| 19 березня 2025 р. | $0,3000 |
| 19 лютого 2025 р. | $0,3000 |
| 23 січня 2025 р. | $0,3000 |
| 24 грудня 2024 р. | $1,7500 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,2900 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,2940 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2970 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,2980 |
| 24 липня 2024 р. | $0,2840 |
| 26 червня 2024 р. | $0,2650 |
| 22 травня 2024 р. | $0,2440 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,2210 |
| 20 березня 2024 р. | $0,2320 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,2340 |
| 24 січня 2024 р. | $0,2440 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2490 |
| 22 листопада 2023 р. | $0,3300 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Investmark Advisory Group LLC | $200 785 | 100,00% | 8 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |