Investmark Advisory Group LLC
CIK 1926349 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $263.3M
- Позиції
- 148
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 578 з 9 443 за вартістю 13F · топ 59.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,60%
- Вага топ-25 активів
- 62,43%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 35,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,26% Оцін. купівлі $11 885 535 · продажі $3 139 509
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 91
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,4%
Consumer Staples
7,8%
Health Care
4,5%
Retail
2,6%
Energy
1,8%
Industrials
1,6%
Consumer products
1,5%
Real Estate
1,5%
Communication Services
1,5%
Telecommunication
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Інше/Невідоме
64,1%
Повний портфель 148 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $29 908 220 | 11,36% | 365 001 | $4 305 665 | Вгору ×4 | ||
| DFUV | $12 551 749 | 4,77% | 228 172 | $1 548 519 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 286 349 | 4,67% | 42 460 | $1 559 192 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $9 691 916 | 3,68% | 218 483 | $1 146 907 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $9 664 971 | 3,67% | 204 766 | $1 584 718 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 717 864 | 2,93% | 42 661 | $579 615 | Вниз ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 835 344 | 2,22% | 81 103 | $519 956 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 811 492 | 2,21% | 23 094 | $778 634 | Вниз ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5 543 863 | 2,11% | 30 001 | $1 736 627 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $5 265 524 | 2,00% | 63 949 | $843 485 | Вгору ×1 | ||
| FDVV | $5 238 102 | 1,99% | 86 882 | $493 314 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 105 064 | 1,94% | 20 101 | $235 722 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $4 596 938 | 1,75% | 85 097 | $190 301 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 337 037 | 1,65% | 5 808 | $600 379 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 245 100 | 1,61% | 12 037 | $320 717 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 121 978 | 1,57% | 24 867 | $-966 159 | Вгору ×4 | ||
| FELV | $3 988 097 | 1,51% | 99 479 | $757 368 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 919 835 | 1,49% | 26 731 | $193 114 | Вгору ×2 | ||
| FELG | $3 824 381 | 1,45% | 87 414 | $741 534 | Вгору ×5 | ||
| FELC | $3 812 344 | 1,45% | 90 965 | $656 352 | Вгору ×4 | ||
| DFAU | $3 770 809 | 1,43% | 72 950 | $550 869 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $3 337 493 | 1,27% | 84 408 | $323 465 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 332 231 | 1,27% | 4 525 | $428 422 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 270 469 | 1,24% | 24 154 | $-352 554 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 229 927 | 1,23% | 16 142 | $351 483 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $3 105 945 | 1,18% | 74 430 | $316 290 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 956 173 | 1,12% | 5 803 | $-349 548 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2 936 174 | 1,11% | 141 844 | $-1 119 603 | Вгору ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 832 228 | 1,08% | 81 386 | $606 174 | Вгору ×1 | ||
| FESM | $2 808 540 | 1,07% | 58 160 | $684 180 | Вгору ×4 | ||
| CGXU | $2 702 333 | 1,03% | 78 057 | $382 296 | Вниз ×5 | ||
| DFAI | $2 634 162 | 1,00% | 63 858 | $342 076 | Вгору ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $2 608 229 | 0,99% | 36 479 | $201 873 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $2 590 052 | 0,98% | 37 054 | $279 359 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 569 202 | 0,98% | 20 691 | $357 901 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $2 463 172 | 0,94% | 61 258 | $436 298 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $2 299 003 | 0,87% | 14 548 | $135 242 | Вниз ×2 | ||
| FENI | $2 291 206 | 0,87% | 57 095 | $444 457 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 219 779 | 0,84% | 6 282 | $394 946 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 042 895 | 0,78% | 5 477 | $38 364 | Вгору ×1 | ||
| FTMS | $1 895 776 | 0,72% | 190 626 | $-61 737 | Вниз ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1 710 166 | 0,65% | 162 873 | $218 758 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $1 707 830 | 0,65% | 44 028 | $185 780 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 503 449 | 0,57% | 6 308 | $282 570 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $1 417 806 | 0,54% | 38 486 | $30 664 | Вниз ×6 | ||
| VBK | $1 369 638 | 0,52% | 3 745 | $232 971 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 356 435 | 0,52% | 3 225 | $82 076 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $1 303 174 | 0,49% | 15 129 | $223 044 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 282 944 | 0,49% | 6 734 | $389 066 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $1 273 993 | 0,48% | 2 546 | $53 950 | |||
| IWD | $1 269 389 | 0,48% | 5 236 | $151 808 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $1 216 121 | 0,46% | 1 771 | $420 698 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $1 132 757 | 0,43% | 11 729 | $101 151 | Вгору ×5 | ||
| FDEM | $1 077 786 | 0,41% | 29 667 | $192 993 | Вгору ×4 | ||
| DFNM | $1 075 695 | 0,41% | 22 255 | $9 013 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 021 788 | 0,39% | 1 092 | $26 104 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995 083 | 0,38% | 3 040 | $102 830 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $919 239 | 0,35% | 4 218 | $116 013 | Вгору ×6 | ||
| IWP | $873 245 | 0,33% | 5 964 | $139 717 | Вгору ×3 | ||
| FBCG | $851 431 | 0,32% | 13 708 | $179 300 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $838 942 | 0,32% | 24 584 | $43 943 | Вниз ×5 | ||
| XSMO | $832 917 | 0,32% | 8 896 | $226 151 | Вгору ×5 | ||
| AVEM | $772 084 | 0,29% | 8 002 | $189 977 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $761 198 | 0,29% | 2 130 | $148 695 | |||
| IDV | $730 836 | 0,28% | 17 640 | $-14 105 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $709 606 | 0,27% | 615 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $700 894 | 0,27% | 5 126 | $-192 725 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $691 205 | 0,26% | 3 498 | $-24 907 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $667 400 | 0,25% | 2 747 | $54 366 | Вниз ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $664 021 | 0,25% | 8 425 | $-399 820 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $659 331 | 0,25% | 6 347 | $45 804 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $642 680 | 0,24% | 1 631 | $135 849 | Вгору ×1 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $639 240 | 0,24% | 5 331 | $27 081 | |||
| V Visa Inc. | $620 498 | 0,24% | 1 809 | $78 766 | Вгору ×1 | ||
| FREL | $610 170 | 0,23% | 20 825 | $90 605 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593 109 | 0,23% | 1 021 | $366 285 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $581 343 | 0,22% | 3 255 | $107 852 | Вниз ×1 | ||
| IYG | $564 121 | 0,21% | 6 235 | $48 854 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $539 902 | 0,21% | 958 | $56 789 | Вгору ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $523 747 | 0,20% | 53 389 | $67 044 | Вгору ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $509 826 | 0,19% | 1 282 | $-48 894 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $495 206 | 0,19% | 1 209 | $60 273 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $493 854 | 0,19% | 2 597 | $55 467 | Вгору ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $492 525 | 0,19% | 2 596 | $-9 221 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $488 127 | 0,19% | 1 625 | $85 502 | Вгору ×6 | ||
| FTEC | $484 579 | 0,18% | 1 697 | $131 833 | Вгору ×6 | ||
| XMHQ | $482 562 | 0,18% | 4 275 | $40 655 | |||
| CGIE | $458 876 | 0,17% | 12 476 | $115 696 | Вгору ×4 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $433 163 | 0,16% | 86 806 | $-47 426 | Вниз ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $418 652 | 0,16% | 8 028 | $40 420 | Вгору ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $412 755 | 0,16% | 4 645 | $27 824 | |||
| SEIM | $403 711 | 0,15% | 7 190 | $105 716 | Вгору ×4 | ||
| KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | $402 052 | 0,15% | 13 238 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $398 388 | 0,15% | 5 591 | $100 813 | Вгору ×3 | ||
| DFGR | $397 887 | 0,15% | 13 734 | $73 090 | Вгору ×4 | ||
| IWN | $395 295 | 0,15% | 1 787 | $62 242 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $392 671 | 0,15% | 6 579 | $55 317 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $391 890 | 0,15% | 4 822 | $24 670 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $388 106 | 0,15% | 6 710 | $-256 828 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $387 702 | 0,15% | 5 430 | $-172 853 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFUS | $29 908 220 | 11,36% | зростання ×4 |
| MO | $5 835 344 | 2,22% | зростання ×4 |
| CVX | $4 121 978 | 1,57% | зростання ×4 |
| FELV | $3 988 097 | 1,51% | зростання ×4 |
| FELG | $3 824 381 | 1,45% | зростання ×5 |
| FELC | $3 812 344 | 1,45% | зростання ×4 |
| PEP | $3 270 469 | 1,24% | зростання ×4 |
| LMT | $2 956 173 | 1,12% | зростання ×6 |
| FESM | $2 808 540 | 1,07% | зростання ×4 |
| DFAI | $2 634 162 | 1,00% | зростання ×4 |
| FENI | $2 291 206 | 0,87% | зростання ×4 |
| XLK | $1 282 944 | 0,49% | зростання ×5 |
| IWD | $1 269 389 | 0,48% | зростання ×3 |
| IEFA | $1 132 757 | 0,43% | зростання ×5 |
| FDEM | $1 077 786 | 0,41% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $709 606 | 615 | 0,27% |
| KQQQ | $402 052 | 13 238 | 0,15% |
| IXN | $269 166 | 1 863 | 0,10% |
| UNH | $241 417 | 581 | 0,09% |
| HUM | $238 102 | 599 | 0,09% |
| CGDV | $223 485 | 4 535 | 0,08% |
| BAC | $219 814 | 3 858 | 0,08% |
| TSLP | $217 762 | 11 441 | 0,08% |
| IXJ | $209 121 | 2 126 | 0,08% |
| PFF | $203 935 | 6 689 | 0,08% |
| AAPY | $200 785 | 8 182 | 0,08% |
| MSFY | $186 842 | 11 372 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +4K | +$4.3M |
| QCOM | Куплено більше | +438 | +$1.7M |
| CGGR | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +193 | +$1.6M |
| DFUV | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| DFAC | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| T | Куплено більше | +2K | -$1.1M |
| CVX | Куплено більше | +275 | -$966K |
| DFAS | Куплено більше | +2K | +$843K |
| ABBV | Скорочено | -46 | +$779K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 31 березня 2026 р. | 4 275 | $451 825 | Більше не відстежується |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 2 602 | $440 649 | 9,9% |
| USO | 31 березня 2026 р. | 5 927 | $409 911 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 545 | $285 580 | 24,2% |
| PFF | 31 березня 2026 р. | 8 297 | $256 893 | |
| ETHE | 31 грудня 2025 р. | 7 225 | $247 601 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 728 | $245 093 | 16,5% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 1 873 | $225 381 | 18,0% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 4 463 | $225 211 | 7,1% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 945 | $221 332 | 11,2% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 038 | $213 045 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 899 | $211 477 | 8,5% |
| IVT | 31 грудня 2025 р. | 7 378 | $211 176 | 17,7% |
| ETHE | 30 червня 2025 р. | 13 725 | $208 895 | Більше не відстежується |
| IXJ | 31 березня 2026 р. | 2 109 | $205 430 | Більше не відстежується |
| AJG | 30 червня 2026 р. | 931 | $201 736 | 13,3% |
| DFEM | 30 червня 2025 р. | 7 608 | $201 317 | Більше не відстежується |
| PHYS | 30 червня 2026 р. | 5 680 | $201 299 | Більше не відстежується |
| GBDC | 30 червня 2026 р. | 11 834 | $149 818 | 2,5% |
| SKYQ | 31 березня 2026 р. | 23 901 | $5 342 | 5,1% |