Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OVS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -3,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,60% | ▼ -5,98% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Дивіденди 34 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,3430 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,3610 |
| 29 липня 2026 р. | $0,3620 |
| 26 червня 2026 р. | $0,3500 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3480 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,3480 |
| 27 березня 2026 р. | $0,3200 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3280 |
| 28 січня 2026 р. | $0,3340 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,4770 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,3110 |
| 03 липня 2025 р. | $0,2760 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,2530 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,5350 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,3390 |
| 03 липня 2024 р. | $0,2830 |
| 03 квітня 2024 р. | $0,2660 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,2510 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,2820 |
| 05 липня 2023 р. | $0,2620 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,2500 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2730 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,2730 |
| 05 липня 2022 р. | $0,2410 |
| 04 квітня 2022 р. | $0,2060 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,6320 |
| 04 жовтня 2021 р. | $0,3450 |
| 02 липня 2021 р. | $0,2710 |
| 05 квітня 2021 р. | $0,2660 |
| 28 грудня 2020 р. | $0,2320 |
| 02 жовтня 2020 р. | $0,2090 |
| 26 червня 2020 р. | $0,0400 |
| 27 березня 2020 р. | $0,0400 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,1480 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 78,60% | 401 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 10,19% | 51 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,53% | 110 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 2,10% | 10 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,87% | 11 330 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,41% | 7 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 1,06% | 5 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,97% | 4 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,24% | 1 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,04% | 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |