Listed Funds Trust (OVS)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000066485 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $28.2M
- Власність
- 10
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,49%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$7.6M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$7.9M
- Останні 12 місяців
- +$11.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202 688 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8 700 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16 948 636 | 70,11% | 401 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2 610 931 | 10,80% | 74 844 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 196 296 | 9,09% | 51 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lotus Technology Management, LP | $760 646 | 3,15% | 110 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451 876 | 1,87% | 10 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402 879 | 1,67% | 11 330 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304 841 | 1,26% | 7 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $228 745 | 0,95% | 5 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209 923 | 0,87% | 4 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 967 | 0,21% | 1 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8 146 | 0,03% | 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |