Johnson & White Wealth Management, LLC

CIK 1954136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів46,88%

Вага топ-25 активів70,99%

Позиції понад 1%22

Ефективна кількість позицій30,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,03% Оцін. купівлі $12 209 048 · продажі $2 586 200

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 92,1% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено64

Зменшено38

Закриті1

Вартість портфеля $267.3M #5 587 з 9 337 за вартістю 13F · топ 59.8%

Позиції 117

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 13,1%

Financials 3,6%

Healthcare 3,1%

Retail 1,8%

Communication Services 1,6%

Energy 1,5%

Consumer Staples 1,4%

Industrials 1,2%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Інше/Невідоме 71,0%

Повний портфель 117 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$29 688 272	11,11%	392 494	$2 576 878	Вгору ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$14 858 278	5,56%	266 421	$2 735 034	Вгору ×6
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$12 313 327	4,61%	314 557	$334 462	Вгору ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$12 302 484	4,60%	463 895	$1 414 529	Вгору ×5
IDV iShares Trust	$11 745 550	4,39%	283 503	$108 034	Вгору ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 562 279	3,95%	333 090	$586 079	Вгору ×6
DGRO iShares Trust	$9 127 239	3,41%	120 428	$858 522	Вгору ×6
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8 576 896	3,21%	307 636	$398 758	Вгору ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$8 540 874	3,19%	176 355	$273 476	Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 625 446	2,85%	38 110	$767 065	Вниз ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 381 327	2,76%	136 615	$930 269	Вгору ×6
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 147 674	2,30%	50 271	$881 059	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 841 965	2,19%	20 189	$908 900	Вгору ×1
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5 606 089	2,10%	162 526	$-168 469	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 052 014	1,89%	13 374	$622 093	Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 509 024	1,69%	7 762	$3 893 038	Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST	$4 499 062	1,68%	29 564	$71 301	Вниз ×6
OVF Listed Funds Trust	$4 347 583	1,63%	137 191	$599 227	Вгору ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 987 187	1,49%	41 527	$69 730	Вниз ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 550 634	1,33%	47 405	$-13 734	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$3 223 376	1,21%	31 030	$410 179	Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 933 174	1,10%	31 411	$188 630	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 574 933	0,96%	7 866	$238 613	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 396 731	0,90%	6 425	$361 027	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 395 793	0,90%	10 052	$385 154	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$2 368 512	0,89%	3 162	$419 599	Вгору ×1
EEMV iShares, Inc.	$2 240 379	0,84%	29 761	$234 541	Вниз ×2
OVS Listed Funds Trust	$2 196 296	0,82%	51 496	$455 351	Вгору ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 193 279	0,82%	33 066	$48 737	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 157 474	0,81%	15 780	$-487 114	Вгору ×1
OVL Listed Funds Trust	$2 145 042	0,80%	37 892	$381 361	Вгору ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST	$1 976 791	0,74%	12 562	$118 634	Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 942 545	0,73%	2 013	$1 156 674	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 931 249	0,72%	33 894	$264 447	Вниз ×1
RMOP Tidal Trust III	$1 867 624	0,70%	73 136	$145 514	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 798 855	0,67%	7 082	$47 387	Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 759 755	0,66%	4 990	$169 409	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$1 713 978	0,64%	25 054	$339 172	Вгору ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 632 598	0,61%	41 144	$12 433	Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 576 779	0,59%	3 794	$566 498	Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock	$1 545 837	0,58%	4 136	$379 760	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 540 994	0,58%	4 312	$328 075	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$1 535 766	0,57%	19 916	$265 311	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 446 629	0,54%	12 316	$426 669	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 440 919	0,54%	11 213	$88 566	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 291 597	0,48%	3 252	$257 006
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 289 576	0,48%	2 019	$748 596	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 197 924	0,45%	4 760	$168 868	Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 196 500	0,45%	14 723	$67 707	Вниз ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 186 632	0,44%	7 561	$25 844	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 170 794	0,44%	3 233	$23 809	Вниз ×1
SPY SPY	$1 169 904	0,44%	1 567	$151 592	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 123 687	0,42%	5 375	$182 356	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 065 166	0,40%	7 264	$211 966	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 064 492	0,40%	3 785	$141 095	Вниз ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 055 733	0,39%	3 544	$707 470	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$1 006 055	0,38%	3 349	$209 417	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$947 136	0,35%	806	$248 697	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$934 213	0,35%	1 819	$3 920	Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$900 374	0,34%	10 258	$-66 700	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$897 793	0,34%	6 631	$-77 466	Вгору ×3
MO Altria Group, Inc.	$894 609	0,33%	12 434	$49 795	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$861 171	0,32%	1 721	$38 864	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$831 931	0,31%	1 129	$143 718	Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$778 173	0,29%	2 879	$-55 478	Вгору ×5
EDV VANGUARD WORLD FUND	$742 726	0,28%	11 413	$-191 405	Вниз ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$715 870	0,27%	4 235	$-55 593
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$671 811	0,25%	10 931	$68 254	Вгору ×1
YORW The York Water Company - Common Stock	$651 891	0,24%	21 268	$12 289	Вгору ×1
GAL SSGA Active Trust	$640 939	0,24%	12 129	$45 677	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$625 371	0,23%	14 770	$-122 326	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$616 996	0,23%	3 722	$-135 562	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$611 752	0,23%	1 653	$73 530	Вниз ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$582 422	0,22%	22 444	$-72 559	Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$527 119	0,20%	21 890	$-86 805	Вгору ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock	$520 500	0,19%	30 000	$144 250	Вгору ×4
LMND Lemonade, Inc. Common Stock	$503 812	0,19%	7 745	$3 563	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$492 594	0,18%	4 582	$23 003	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$473 913	0,18%	4 062	$-118 813	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$465 320	0,17%	826	$2 996	Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$458 874	0,17%	1 091
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$451 852	0,17%	1 325	$239 589	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$441 030	0,16%	610	$235 614	Вгору ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock	$422 248	0,16%	10 342	$64 984	Вгору ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$417 237	0,16%	1 556	$28 805	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$414 051	0,15%	3 656	$-37 851	Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$406 883	0,15%	1 972	$146 436	Вниз ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$374 098	0,14%	13 515	$42 177	Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$373 841	0,14%	4 524	$19 147	Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$362 720	0,14%	6 422	$2 547	Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$360 519	0,13%	4 217	$6 095	Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$359 068	0,13%	6 208	$-23 919	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$325 094	0,12%	2 720	$13 213	Вгору ×1
ASMF Virtus ETF Trust II	$313 676	0,12%	12 190	$-26 152	Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$307 770	0,12%	329	$18 805	Вгору ×2
V Visa Inc.	$307 409	0,11%	896	$39 625	Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$301 125	0,11%	1 841	$-29 885	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$299 749	0,11%	1 657	$27 120	Вгору ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$284 769	0,11%	26 941		Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$276 170	0,10%	1 000		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PXF	$29 688 272	11,11%	зростання ×6
PRFZ	$14 858 278	5,56%	зростання ×6
HMOP	$12 313 327	4,61%	зростання ×5
PYLD	$12 302 484	4,60%	зростання ×5
IDV	$11 745 550	4,39%	зростання ×6
SCHD	$10 562 279	3,95%	зростання ×6
DGRO	$9 127 239	3,41%	зростання ×6
PXH	$8 576 896	3,21%	зростання ×4
BNDX	$8 540 874	3,19%	зростання ×3
PRF	$7 381 327	2,76%	зростання ×6
SPGP	$6 147 674	2,30%	зростання ×6
VIGI	$2 933 174	1,10%	зростання ×6
UNH	$1 576 779	0,59%	зростання ×6
PEP	$897 793	0,34%	зростання ×3
MCD	$778 173	0,29%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
TSLA	$458 874	1 091	0,17%
NMZ	$284 769	26 941	0,11%
NBIS	$276 170	1 000	0,10%
DELL	$270 094	626	0,10%
INTC	$266 833	1 911	0,10%
MU	$258 561	224	0,10%
TECH	$241 058	3 412	0,09%
VOO	$216 346	315	0,08%
SHW	$209 347	608	0,08%
CAT	$208 721	196	0,08%
BUFR	$206 285	5 647	0,08%
ELWT	$80 648	11 248	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PRFZ	Куплено більше	+2K	+$2.7M
PXF	Куплено більше	+5K	+$2.6M
PYLD	Куплено більше	+48K	+$1.4M
STX	Куплено більше	+7	+$1.2M
PRF	Куплено більше	+888	+$930K
AAPL	Куплено більше	+751	+$909K
SPGP	Куплено більше	+1K	+$881K
DGRO	Куплено більше	+3K	+$859K
NVDA	Скорочено	-1K	+$767K
WDC	Куплено більше	+19	+$749K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TSLA	31 березня 2026 р.	929	$417 790	-0,3%
NQP	30 червня 2026 р.	22 777	$271 735	Більше не відстежується
ZS	31 грудня 2025 р.	853	$255 610	-12,6%
LCID	31 грудня 2025 р.	10 000	$237 900	-60,9%
BABA	31 грудня 2025 р.	1 316	$235 209	-27,8%
TSM	31 березня 2026 р.	755	$229 437	39,9%
PANW	31 грудня 2025 р.	1 078	$219 502	118,9%
PYPL	31 березня 2026 р.	3 606	$210 501	16,7%
LOW	31 березня 2026 р.	865	$208 673	-23,5%
GBTC	31 грудня 2025 р.	2 296	$206 112	-4,8%
SHW	31 березня 2026 р.	628	$203 491	-0,3%
TECH	31 березня 2026 р.	3 412	$200 660	38,5%
TFC	31 березня 2026 р.	4 073	$200 429	1,0%
GBTC	30 червня 2025 р.	5 496	$358	-23,2%
PAYX	30 вересня 2025 р.	1 559	$227	-21,9%
LOW	30 червня 2025 р.	861	$201	-18,5%
TECH	30 червня 2025 р.	3 412	$200	40,7%