Johnson & White Wealth Management, LLC
CIK 1954136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $267.3M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 528 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,88%
- Вага топ-25 активів
- 70,99%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 30,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,03% Оцін. купівлі $12 209 048 · продажі $2 586 200
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 64
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,1%
Healthcare
3,1%
Financials
2,4%
Retail
1,8%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
71,3%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXF | $29 688 272 | 11,11% | 392 494 | $2 576 878 | Вгору ×6 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $14 858 278 | 5,56% | 266 421 | $2 735 034 | Вгору ×6 | ||
| HMOP | $12 313 327 | 4,61% | 314 557 | $334 462 | Вгору ×5 | ||
| PYLD | $12 302 484 | 4,60% | 463 895 | $1 414 529 | Вгору ×5 | ||
| IDV | $11 745 550 | 4,39% | 283 503 | $108 034 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $10 562 279 | 3,95% | 333 090 | $586 079 | Вгору ×6 | ||
| DGRO | $9 127 239 | 3,41% | 120 428 | $858 522 | Вгору ×6 | ||
| PXH | $8 576 896 | 3,21% | 307 636 | $398 758 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8 540 874 | 3,19% | 176 355 | $273 476 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 625 446 | 2,85% | 38 110 | $767 065 | Вниз ×6 | ||
| PRF | $7 381 327 | 2,76% | 136 615 | $930 269 | Вгору ×6 | ||
| SPGP | $6 147 674 | 2,30% | 50 271 | $881 059 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 841 965 | 2,19% | 20 189 | $908 900 | Вгору ×1 | ||
| IDLV | $5 606 089 | 2,10% | 162 526 | $-168 469 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 052 014 | 1,89% | 13 374 | $622 093 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 509 024 | 1,69% | 7 762 | $3 893 038 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $4 499 062 | 1,68% | 29 564 | $71 301 | Вниз ×6 | ||
| OVF | $4 347 583 | 1,63% | 137 191 | $599 227 | Вгору ×2 | ||
| QEFA | $3 987 187 | 1,49% | 41 527 | $69 730 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $3 550 634 | 1,33% | 47 405 | $-13 734 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $3 223 376 | 1,21% | 31 030 | $410 179 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 933 174 | 1,10% | 31 411 | $188 630 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 574 933 | 0,96% | 7 866 | $238 613 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 396 731 | 0,90% | 6 425 | $361 027 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 395 793 | 0,90% | 10 052 | $385 154 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 368 512 | 0,89% | 3 162 | $419 599 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $2 240 379 | 0,84% | 29 761 | $234 541 | Вниз ×2 | ||
| OVS | $2 196 296 | 0,82% | 51 496 | $455 351 | Вгору ×2 | ||
| XMLV | $2 193 279 | 0,82% | 33 066 | $48 737 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 157 474 | 0,81% | 15 780 | $-487 114 | Вгору ×1 | ||
| OVL | $2 145 042 | 0,80% | 37 892 | $381 361 | Вгору ×2 | ||
| SMLV | $1 976 791 | 0,74% | 12 562 | $118 634 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 942 545 | 0,73% | 2 013 | $1 156 674 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 931 249 | 0,72% | 33 894 | $264 447 | Вниз ×1 | ||
| RMOP | $1 867 624 | 0,70% | 73 136 | $145 514 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 798 855 | 0,67% | 7 082 | $47 387 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 759 755 | 0,66% | 4 990 | $169 409 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $1 713 978 | 0,64% | 25 054 | $339 172 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $1 632 598 | 0,61% | 41 144 | $12 433 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 576 779 | 0,59% | 3 794 | $566 498 | Вгору ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 545 837 | 0,58% | 4 136 | $379 760 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 540 994 | 0,58% | 4 312 | $328 075 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 535 766 | 0,57% | 19 916 | $265 311 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 446 629 | 0,54% | 12 316 | $426 669 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 440 919 | 0,54% | 11 213 | $88 566 | Вниз ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 291 597 | 0,48% | 3 252 | $257 006 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 289 576 | 0,48% | 2 019 | $748 596 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 197 924 | 0,45% | 4 760 | $168 868 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 196 500 | 0,45% | 14 723 | $67 707 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 186 632 | 0,44% | 7 561 | $25 844 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 170 794 | 0,44% | 3 233 | $23 809 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 169 904 | 0,44% | 1 567 | $151 592 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 123 687 | 0,42% | 5 375 | $182 356 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 065 166 | 0,40% | 7 264 | $211 966 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 064 492 | 0,40% | 3 785 | $141 095 | Вниз ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 055 733 | 0,39% | 3 544 | $707 470 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 006 055 | 0,38% | 3 349 | $209 417 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $947 136 | 0,35% | 806 | $248 697 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $934 213 | 0,35% | 1 819 | $3 920 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $900 374 | 0,34% | 10 258 | $-66 700 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $897 793 | 0,34% | 6 631 | $-77 466 | Вгору ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $894 609 | 0,33% | 12 434 | $49 795 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $861 171 | 0,32% | 1 721 | $38 864 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $831 931 | 0,31% | 1 129 | $143 718 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $778 173 | 0,29% | 2 879 | $-55 478 | Вгору ×5 | ||
| EDV | $742 726 | 0,28% | 11 413 | $-191 405 | Вниз ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $715 870 | 0,27% | 4 235 | $-55 593 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $671 811 | 0,25% | 10 931 | $68 254 | Вгору ×1 | ||
| YORW The York Water Company - Common Stock | $651 891 | 0,24% | 21 268 | $12 289 | Вгору ×1 | ||
| GAL | $640 939 | 0,24% | 12 129 | $45 677 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $625 371 | 0,23% | 14 770 | $-122 326 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $616 996 | 0,23% | 3 722 | $-135 562 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $611 752 | 0,23% | 1 653 | $73 530 | Вниз ×4 | ||
| BTC | $582 422 | 0,22% | 22 444 | $-72 559 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $527 119 | 0,20% | 21 890 | $-86 805 | Вгору ×1 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $520 500 | 0,19% | 30 000 | $144 250 | Вгору ×4 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $503 812 | 0,19% | 7 745 | $3 563 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $492 594 | 0,18% | 4 582 | $23 003 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $473 913 | 0,18% | 4 062 | $-118 813 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $465 320 | 0,17% | 826 | $2 996 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $458 874 | 0,17% | 1 091 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $451 852 | 0,17% | 1 325 | $239 589 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $441 030 | 0,16% | 610 | $235 614 | Вгору ×1 | ||
| ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock | $422 248 | 0,16% | 10 342 | $64 984 | Вгору ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $417 237 | 0,16% | 1 556 | $28 805 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $414 051 | 0,15% | 3 656 | $-37 851 | Вгору ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $406 883 | 0,15% | 1 972 | $146 436 | Вниз ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $374 098 | 0,14% | 13 515 | $42 177 | Вниз ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $373 841 | 0,14% | 4 524 | $19 147 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $362 720 | 0,14% | 6 422 | $2 547 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $360 519 | 0,13% | 4 217 | $6 095 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $359 068 | 0,13% | 6 208 | $-23 919 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $325 094 | 0,12% | 2 720 | $13 213 | Вгору ×1 | ||
| ASMF | $313 676 | 0,12% | 12 190 | $-26 152 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $307 770 | 0,12% | 329 | $18 805 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $307 409 | 0,11% | 896 | $39 625 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $301 125 | 0,11% | 1 841 | $-29 885 | Вниз ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $299 749 | 0,11% | 1 657 | $27 120 | Вгору ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $284 769 | 0,11% | 26 941 | Вгору ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $276 170 | 0,10% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PXF | $29 688 272 | 11,11% | зростання ×6 |
| PRFZ | $14 858 278 | 5,56% | зростання ×6 |
| HMOP | $12 313 327 | 4,61% | зростання ×5 |
| PYLD | $12 302 484 | 4,60% | зростання ×5 |
| IDV | $11 745 550 | 4,39% | зростання ×6 |
| SCHD | $10 562 279 | 3,95% | зростання ×6 |
| DGRO | $9 127 239 | 3,41% | зростання ×6 |
| PXH | $8 576 896 | 3,21% | зростання ×4 |
| BNDX | $8 540 874 | 3,19% | зростання ×3 |
| PRF | $7 381 327 | 2,76% | зростання ×6 |
| SPGP | $6 147 674 | 2,30% | зростання ×6 |
| VIGI | $2 933 174 | 1,10% | зростання ×6 |
| UNH | $1 576 779 | 0,59% | зростання ×6 |
| PEP | $897 793 | 0,34% | зростання ×3 |
| MCD | $778 173 | 0,29% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TSLA | $458 874 | 1 091 | 0,17% |
| NMZ | $284 769 | 26 941 | 0,11% |
| NBIS | $276 170 | 1 000 | 0,10% |
| DELL | $270 094 | 626 | 0,10% |
| INTC | $266 833 | 1 911 | 0,10% |
| MU | $258 561 | 224 | 0,10% |
| TECH | $241 058 | 3 412 | 0,09% |
| VOO | $216 346 | 315 | 0,08% |
| SHW | $209 347 | 608 | 0,08% |
| CAT | $208 721 | 196 | 0,08% |
| BUFR | $206 285 | 5 647 | 0,08% |
| ELWT | $80 648 | 11 248 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PRFZ | Куплено більше | +2K | +$2.7M |
| PXF | Куплено більше | +5K | +$2.6M |
| PYLD | Куплено більше | +48K | +$1.4M |
| STX | Куплено більше | +7 | +$1.2M |
| PRF | Куплено більше | +888 | +$930K |
| AAPL | Куплено більше | +751 | +$909K |
| SPGP | Куплено більше | +1K | +$881K |
| DGRO | Куплено більше | +3K | +$859K |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$767K |
| WDC | Куплено більше | +19 | +$749K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 929 | $417 790 | -7,1% |
| NQP | 30 червня 2026 р. | 22 777 | $271 735 | Більше не відстежується |
| ZS | 31 грудня 2025 р. | 853 | $255 610 | -18,7% |
| LCID | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $237 900 | -44,0% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 1 316 | $235 209 | -14,5% |
| TSM | 31 березня 2026 р. | 755 | $229 437 | 22,2% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 078 | $219 502 | 93,1% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 606 | $210 501 | 36,4% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 865 | $208 673 | -7,4% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 296 | $206 112 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 березня 2026 р. | 628 | $203 491 | 7,2% |
| TECH | 31 березня 2026 р. | 3 412 | $200 660 | 38,4% |
| TFC | 31 березня 2026 р. | 4 073 | $200 429 | 10,2% |
| GBTC | 30 червня 2025 р. | 5 496 | $358 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 3 038 | $345 | 295,1% |
| NSA | 31 березня 2025 р. | 6 106 | $228 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 559 | $227 | -2,5% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 2 549 | $221 | 48,9% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 515 | $206 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 861 | $201 | -1,4% |
| TECH | 30 червня 2025 р. | 3 412 | $200 | 40,6% |