Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OVM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -3,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,71% | ▼ -4,30% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Дивіденди 34 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0920 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0910 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0920 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0950 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0930 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2810 |
| 03 жовтня 2025 р. | $0,3070 |
| 03 липня 2025 р. | $0,2790 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,3030 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2740 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,2700 |
| 03 липня 2024 р. | $0,2710 |
| 03 квітня 2024 р. | $0,2540 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,2710 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,2500 |
| 05 липня 2023 р. | $0,2540 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,2550 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2420 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,2280 |
| 05 липня 2022 р. | $0,2180 |
| 04 квітня 2022 р. | $0,2210 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,8010 |
| 04 жовтня 2021 р. | $0,2400 |
| 02 липня 2021 р. | $0,2520 |
| 05 квітня 2021 р. | $0,2530 |
| 28 грудня 2020 р. | $0,2550 |
| 02 жовтня 2020 р. | $0,2580 |
| 02 липня 2020 р. | $0,2600 |
| 27 березня 2020 р. | $0,2500 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,1470 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 90,12% | 1 162 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,80% | 49 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,67% | 21 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,59% | 20 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 1,04% | 13 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,89% | 11 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,75% | 9 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 730 | 0,14% | 1 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |