Listed Funds Trust (OVM)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000066488 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $38.0M
- Власність
- 11
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 126,04%
- Ефективна кількість позицій
- 0,9
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.8M
- Останні 12 місяців
- +$9.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99,69 | 353 797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26,41 | 10 044 008 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $45K | 0,12 | 13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $37K | 0,10 | 12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $32K | 0,08 | 12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $30K | 0,08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0,05 | 20 425 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$59K | -0,16 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$59K | -0,16 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$65K | -0,17 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$75K | -0,20 | -13 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25 399 948 | 84,56% | 1 162 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1 872 974 | 6,24% | 86 036 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 070 332 | 3,56% | 49 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470 676 | 1,57% | 21 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PMG Family Office LLC | $446 867 | 1,49% | 20 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293 726 | 0,98% | 13 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250 924 | 0,84% | 11 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $211 278 | 0,70% | 9 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 994 | 0,07% | 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |