Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI)
$19,79
▲ +0,04 (+0,18%)
Зміна за 1 день
$19,60 – $20,23
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MSTI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,01% | ▼ -1,63% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$7.7M
Останні 12 місяців
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 98 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $445K | 0,90 | 448 905 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $426K | 0,87 | 415 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRMF9 | $423K | 0,86 | 420 379 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HMM72 | $420K | 0,85 | 419 905 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $416K | 0,85 | 418 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136AUQS3 | $407K | 0,83 | 417 059 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EF2 | $404K | 0,82 | 400 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $402K | 0,82 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BUHL7 | $395K | 0,80 | 392 902 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $394K | 0,80 | 400 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $393K | 0,80 | 400 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BULD0 | $375K | 0,76 | 374 191 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BUH37 | $369K | 0,75 | 368 274 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EKU3 | $361K | 0,73 | 364 205 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183CAA3 | $345K | 0,70 | 344 538 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPT8 | $343K | 0,70 | 342 470 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPPA0 | $322K | 0,65 | 314 507 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FQ91 | $318K | 0,65 | 316 206 | ABS-MBS | US |
| KEYCORP | 49326EEG4 | $298K | 0,60 | 300 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFG3 | $285K | 0,58 | 286 642 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BQAW9 | $255K | 0,52 | 255 156 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $253K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $252K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $252K | 0,51 | 250 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $247K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38381UUQ3 | $241K | 0,49 | 242 493 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 14318MAE9 | $238K | 0,48 | 237 865 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3137HDJY7 | $228K | 0,46 | 228 063 | ABS-MBS | US |
| KINDER MORGAN INC | 494553AD2 | $222K | 0,45 | 220 000 | DBT | US |
| American Express Credit Accoun | 02589BAE0 | $201K | 0,41 | 200 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FEM5 | $194K | 0,39 | 193 687 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HFKT1 | $153K | 0,31 | 153 591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31397SD27 | $119K | 0,24 | 120 543 | ABS-MBS | US |
| CNH Equipment Trust | 12664QAD6 | $118K | 0,24 | 118 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31394FHV0 | $112K | 0,23 | 109 884 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $105K | 0,21 | 104 995 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FJX79 | $103K | 0,21 | 103 162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AAV0 | $94K | 0,19 | 95 930 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29374GAC5 | $81K | 0,16 | 81 038 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31397SHK3 | $76K | 0,16 | 78 178 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XQ91 | $69K | 0,14 | 67 909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BM37 | $61K | 0,12 | 61 740 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31396UUY4 | $54K | 0,11 | 53 684 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BAN34 | $46K | 0,09 | 334 723 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31371LDH9 | $41K | 0,08 | 40 544 | ABS-MBS | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183CZ5 | $24K | 0,05 | 24 377 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31410LRR5 | $22K | 0,05 | 22 914 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ANUB9 | $11K | 0,02 | 10 554 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 36 платежів
5,08%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,01Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0770 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0910 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0830 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0240 |
| 28 січня 2026 р. | $0,0720 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2190 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0950 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,0840 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0820 |
| 29 липня 2025 р. | $0,0780 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0810 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0920 |
| 28 квітня 2025 р. | $0,0860 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0890 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0420 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0790 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,1490 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0940 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0950 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0740 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0820 |
| 29 травня 2024 р. | $0,1110 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0870 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0960 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0850 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0700 |
| 26 грудня 2023 р. | $0,1160 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0900 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0880 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0250 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $44 795 009 | 89,16% | 2 211 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $2 092 515 | 4,16% | 102 049 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $1 559 165 | 3,10% | 76 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centric Wealth Management | $1 048 750 | 2,09% | 51 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598 559 | 1,19% | 29 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148 000 | 0,29% | 7 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |