Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 25 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,77% | ▲ +4,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +8,66% | ▲ +8,66% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0,19 | 43 286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0,17 | 3 493 | EC | KR |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 грудня 2025 р. | $0,9030 |
| 18 грудня 2024 р. | $1,0970 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 043 265 | 76,88% | 91 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 902 | 10,06% | 11 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333 765 | 4,25% | 5 032 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $284 218 | 3,62% | 4 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 656 | 3,19% | 3 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $114 350 | 1,45% | 1 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12 337 | 0,16% | 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 082 | 0,13% | 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 157 | 0,10% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $7 810 | 0,10% | 179 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 316 | 0,04% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 393 | 0,02% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0,01% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,00% | 3 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |