Розбивка за секторами

04
Technology 10,0%
Financials 6,5%
Retail 3,7%
Healthcare 3,1%
Industrials 2,5%
Energy 2,1%
Utilities 1,9%
Communication Services 1,7%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Інше/Невідоме 66,4%

Повний портфель 440 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $38 802 000 9,64% 532 552 $38 763 520 Вгору ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $15 057 000 3,74% 193 588 $15 036 130 Вниз ×1
EFV iShares Trust $12 166 000 3,02% 153 731 $12 154 102 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 872 000 2,45% 43 227 $9 863 264 Вниз ×1
FENI Fidelity Covington Trust $9 869 000 2,45% 247 291 $9 859 024 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $9 249 000 2,30% 24 287 $9 241 145 Вгору ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $8 869 000 2,20% 96 777 $8 860 430 Вгору ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 557 000 2,13% 109 268 $8 548 378 Вгору ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $8 438 000 2,10% 347 961 $8 429 693 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 180 000 1,78% 13 999 $7 174 575 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $6 958 000 1,73% 68 117 Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $6 903 000 1,72% 64 536 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 797 000 1,69% 34 721 $6 789 352 Вниз ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $6 694 000 1,66% 54 387 $6 687 398 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $6 310 000 1,57% 103 222 $6 303 811 Вгору ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST $6 304 000 1,57% 60 306 Вгору ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $6 117 000 1,52% 69 111 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5 986 000 1,49% 25 912 $5 972 043 Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $5 585 000 1,39% 16 533 $5 570 741 Вниз ×1
XLU XLU $5 433 000 1,35% 137 756 $5 427 207 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 360 000 1,33% 16 203 $5 354 429 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 211 000 1,30% 14 838 $5 205 631 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 188 000 1,29% 15 578 $5 183 201 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 124 000 1,27% 14 891 $5 118 401 Вниз ×5
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $5 079 000 1,26% 259 261 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5 016 000 1,25% 98 259 $5 011 332 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 963 000 1,23% 18 747 $4 958 156 Вниз ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4 947 000 1,23% 25 301 $4 935 277 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 860 000 1,21% 46 765 $4 855 117 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 666 000 1,16% 22 848 $4 662 159 Вниз ×4
XLP XLP $4 654 000 1,16% 57 741 $4 649 363 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 653 000 1,16% 17 789 $4 648 374 Вниз ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4 618 000 1,15% 15 810 $4 609 289 Вниз ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $4 501 000 1,12% 72 811 $4 500 807 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 448 000 1,11% 57 582 $4 443 637 Вгору ×3
V Visa Inc. $4 304 000 1,07% 11 979 $4 299 690 Вниз ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 168 000 1,04% 46 667 $4 163 845 Вгору ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 157 000 1,03% 37 465 $4 153 276 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 907 000 0,97% 73 161 $3 902 911 Вниз ×4
EFG iShares Trust $3 605 000 0,90% 30 086 $3 601 437 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 598 000 0,89% 19 379 $3 594 320 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 596 000 0,89% 14 433 $3 592 288 Вниз ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 411 000 0,85% 20 253 $3 407 679 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 357 000 0,83% 24 448 $3 353 692 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 202 000 0,80% 52 073 $3 199 099 Вниз ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 167 000 0,79% 18 968 $3 163 490 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 105 000 0,77% 3 449 $3 101 176 Вниз ×1
XLRE XLRE $3 104 000 0,77% 75 879 $3 100 685 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 055 000 0,76% 8 570 $3 051 950 Вниз ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3 052 000 0,76% 22 728 $3 048 451 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 031 000 0,75% 13 780 $3 027 676 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 964 000 0,74% 52 724 $2 961 106 Вгору ×3
DON WisdomTree Trust $2 880 000 0,72% 53 381 $2 877 063 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $2 756 000 0,69% 33 959 $2 753 208 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 705 000 0,67% 2 971 $2 702 353 Вгору ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 578 000 0,64% 27 384 $2 575 308 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2 433 000 0,60% 29 354 $2 430 413 Вгору ×1
EFA iShares Trust $2 392 000 0,59% 23 025 $2 389 559 Вниз ×1
XLY XLY $2 370 000 0,59% 21 776 $2 367 488 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 291 000 0,57% 14 078 Вгору ×1
XLB XLB $2 236 000 0,56% 45 904 $2 233 664 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $2 207 000 0,55% 13 272 $2 206 862 Вгору ×1
DGS WisdomTree Trust $2 183 000 0,54% 34 554 $2 180 881 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 159 000 0,54% 5 025 $2 156 849 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 031 000 0,50% 3 971 $2 028 130 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 871 000 0,47% 4 827 $1 869 464 Вниз ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $1 867 000 0,46% 9 197 $1 864 848 Вниз ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 844 000 0,46% 7 890 $1 842 098 Вниз ×5
PPL PPL Corporation Common Stock $1 631 000 0,41% 49 585 $1 629 228 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 631 000 0,41% 8 862 $1 629 257 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 627 000 0,40% 2 659 $1 625 593 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 529 000 0,38% 10 288 $1 527 451 Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 339 000 0,33% 1 265 $1 337 795 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 235 000 0,31% 16 311 $1 233 643 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 200 000 0,30% 8 262 $1 198 509 Вниз ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 111 000 0,28% 3 994 $1 109 828 Вниз ×1
HYG iShares Trust $1 094 000 0,27% 14 172 $1 092 948 Вгору ×6
SPY SPY $1 003 000 0,25% 1 315 $1 001 850 Вниз ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $916 000 0,23% 13 598 $914 975 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $910 000 0,23% 11 608 $909 662 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $887 000 0,22% 10 300 $886 169 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $813 000 0,20% 13 267 $812 985 Вгору ×1
IWF iShares Trust $689 000 0,17% 5 504 $688 195 Вниз ×1
AGG iShares Trust $657 000 0,16% 6 951 $656 975 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $590 000 0,15% 1 493 $589 618
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $587 000 0,15% 4 043 $586 488 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $569 000 0,14% 785 $568 569 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $507 000 0,13% 1 984 $506 665
IWR iShares Trust $447 000 0,11% 4 186 $446 538
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $417 000 0,10% 1 350 $416 575
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $414 000 0,10% 4 275 $413 960 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $412 000 0,10% 4 167 $411 619 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $407 000 0,10% 2 000 $406 660
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $401 000 0,10% 3 162 $400 573 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $396 000 0,10% 1 391 $395 688 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $382 000 0,09% 1 504 $381 643 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $376 000 0,09% 1 973 $375 647 Вгору ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $372 000 0,09% 3 247 $371 697
WM Waste Management, Inc. Common Stock $371 000 0,09% 1 818 $370 595
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $367 000 0,09% 317 $366 585 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BIV $38 802 000 9,64% зростання ×6
GLD $9 249 000 2,30% зростання ×3
BIL $8 869 000 2,20% зростання ×3
VCIT $8 557 000 2,13% зростання ×3
SJNK $8 438 000 2,10% зростання ×3
SPYV $6 310 000 1,57% зростання ×6
FLOT $5 016 000 1,25% зростання ×6
VCSH $4 448 000 1,11% зростання ×3
IEF $4 168 000 1,04% зростання ×3
EFG $3 605 000 0,90% зростання ×6
JEPI $2 964 000 0,74% зростання ×3
DON $2 880 000 0,72% зростання ×3
DGS $2 183 000 0,54% зростання ×3
HYG $1 094 000 0,27% зростання ×6
VYMI $13 000 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SLYV $6 958 000 68 117 1,73%
SLYG $6 903 000 64 536 1,72%
MDYG $6 304 000 60 306 1,57%
MDYV $6 117 000 69 111 1,52%
LGOV $5 079 000 259 261 1,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 291 000 14 078 0,57%
EMB $317 000 3 493 0,08%
SGOV $302 000 3 000 0,08%
IUSB $212 000 4 799 0,05%
GSIE $186 000 4 059 0,05%
FSMB $102 000 5 253 0,03%
FMB $87 000 1 828 0,02%
FMHI $75 000 1 670 0,02%
IVV $66 000 86 0,02%
GLDM $57 000 693 0,01%

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ICE 31 грудня 2025 р. 14 374 $2 422 -1,2%
XOM 30 вересня 2026 р. 13 986 $1 912 12,6%
BABA 30 червня 2026 р. 1 750 $220 3,8%
VRTX 30 червня 2025 р. 322 $156 17,7%
GOVT 30 червня 2025 р. 6 223 $143
GLW 30 червня 2026 р. 925 $126 -50,0%
VGT 31 грудня 2025 р. 140 $105 27,7%
VHT 31 грудня 2025 р. 325 $84
FLEX 30 червня 2025 р. 2 515 $83 54,2%
IJH 31 березня 2026 р. 1 201 $79 8,1%
IVW 30 вересня 2025 р. 695 $77 20,3%
IVE 30 вересня 2025 р. 360 $70
INTU 30 червня 2026 р. 150 $65 30,2%
NQP 30 червня 2026 р. 5 000 $60 Більше не відстежується
VTI 30 вересня 2025 р. 197 $60 14,4%
IGSB 30 вересня 2025 р. 1 115 $59
CWB 31 березня 2026 р. 604 $54
TT 31 грудня 2025 р. 125 $53 14,3%
ORLY 30 вересня 2025 р. 500 $45 -15,5%
EME 30 червня 2025 р. 100 $37 24,5%
TMO 31 грудня 2025 р. 75 $36 16,3%
LDOS 30 червня 2025 р. 263 $35 -11,3%
VPU 30 вересня 2025 р. 188 $33
HPQ 30 червня 2025 р. 1 126 $31 39,4%
VSH 30 червня 2025 р. 1 846 $29 68,1%
USIG 30 червня 2025 р. 540 $28
EBAY 30 червня 2025 р. 405 $27 59,3%
POWW 30 вересня 2025 р. 20 000 $26 67,6%
PYPL 30 червня 2025 р. 400 $26 -26,0%
STX 30 червня 2025 р. 301 $26 336,8%
FISV 30 червня 2025 р. 103 $23 -72,0%
FULT 31 березня 2026 р. 1 200 $23 16,5%
VTEB 30 вересня 2026 р. 453 $23 -0,1%
SNY 30 червня 2025 р. 400 $22 -13,5%
TTD 30 вересня 2025 р. 300 $22 -73,5%
UEC 30 червня 2025 р. 4 221 $20 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2025 р. 50 $19 -34,9%
CPK 30 червня 2025 р. 150 $19 12,2%
CSQ 30 вересня 2026 р. 940 $19 -2,6%
IEMG 30 червня 2025 р. 333 $18
NXT 30 червня 2025 р. 438 $18 40,7%
OLLI 30 червня 2026 р. 200 $18 9,6%
STM 30 червня 2025 р. 800 $18 44,8%
LUV 30 червня 2025 р. 500 $17 32,1%
NVT 31 грудня 2025 р. 170 $17 26,7%
SAIL 30 вересня 2025 р. 750 $17 -1,5%
VDE 30 червня 2026 р. 100 $17
LQD 30 червня 2025 р. 150 $16
YUM 30 червня 2025 р. 100 $16 1,0%
APLD 30 вересня 2026 р. 400 $15 -20,8%
DY 30 червня 2025 р. 100 $15 -6,5%
KEYS 30 червня 2025 р. 100 $15 99,0%
NEA 30 червня 2025 р. 1 347 $15 -7,8%
EEM 30 вересня 2025 р. 280 $14
XYL 30 червня 2026 р. 121 $14 -8,0%
A 30 червня 2025 р. 107 $13 49,8%
F 30 червня 2025 р. 1 288 $13 6,7%
IAU 30 червня 2025 р. 215 $13 20,9%
RSP 30 вересня 2026 р. 60 $13 1,5%
RWO 31 березня 2026 р. 298 $13
SONY 30 червня 2025 р. 500 $13 0,2%
STZ 31 грудня 2025 р. 100 $13 0,5%
VFH 31 березня 2026 р. 100 $13
CHW 30 вересня 2026 р. 1 375 $12 -3,7%
QQQX 30 вересня 2026 р. 400 $12 0,1%
SAIC 30 червня 2025 р. 109 $12 31,9%
AVLV 30 вересня 2026 р. 120 $11
DYNF 30 вересня 2026 р. 160 $11
EMR 30 червня 2025 р. 102 $11 21,3%
IJJ 30 вересня 2025 р. 90 $11 8,3%
IJK 30 вересня 2025 р. 120 $11 15,3%
IJT 30 вересня 2025 р. 80 $11
MU 30 червня 2025 р. 130 $11 633,2%
BALI 30 вересня 2026 р. 300 $10 0,1%
CG 30 червня 2025 р. 238 $10 -24,6%
DFP 30 вересня 2026 р. 500 $10 -2,4%
HON 30 вересня 2026 р. 43 $10 4,0%
IJS 30 вересня 2025 р. 105 $10 16,1%
NEM 30 червня 2025 р. 200 $10 89,5%
RIO 31 грудня 2025 р. 152 $10 4,6%
VXUS 30 червня 2025 р. 165 $10
WPM 30 червня 2025 р. 130 $10 34,6%
AMED 30 червня 2025 р. 100 $9 Більше не відстежується
EWJ 30 червня 2025 р. 129 $9 30,5%
CCJ 30 червня 2025 р. 203 $8 6,5%
FDX 30 червня 2025 р. 31 $8
PAVE 30 вересня 2026 р. 140 $8 1,8%
PDBC 30 червня 2025 р. 611 $8
SMH 30 червня 2025 р. 39 $8 89,0%
EMN 30 червня 2025 р. 84 $7 -12,0%
IVV 30 червня 2026 р. 10 $7
PAVE 30 червня 2025 р. 189 $7
PFE 30 червня 2026 р. 255 $7 23,7%
PHO 30 вересня 2026 р. 100 $7
PSIX 30 червня 2026 р. 120 $7 21,2%
SONO 30 вересня 2026 р. 500 $7 -2,0%
UNH 30 червня 2026 р. 25 $7 0,6%
BE 30 вересня 2026 р. 20 $6 -20,3%
BNS 30 вересня 2025 р. 100 $6 44,6%
CC 31 березня 2026 р. 500 $6 -41,6%
HPE 30 червня 2025 р. 372 $6 187,1%
TRGP 30 червня 2025 р. 30 $6 73,7%
BKNG 30 червня 2025 р. 1 $5
COR 30 червня 2025 р. 18 $5 10,1%
DD 30 червня 2026 р. 116 $5 0,4%
NFLX 30 червня 2025 р. 5 $5
SPHD 30 червня 2025 р. 100 $5
VPG 30 вересня 2026 р. 35 $5 -26,8%
ACGL 30 червня 2025 р. 40 $4 10,5%
CVLT 31 березня 2026 р. 30 $4 115,3%
DFIV 30 вересня 2026 р. 77 $4
ECL 30 червня 2025 р. 15 $4 7,2%
EEMV 30 червня 2025 р. 63 $4
ENB 30 червня 2025 р. 100 $4 6,5%
GSAT 30 червня 2025 р. 200 $4 251,9%
KTOS 30 червня 2026 р. 60 $4 -18,9%
MRVL 30 червня 2025 р. 59 $4 202,0%
PWR 30 червня 2025 р. 15 $4 49,2%
CCL 30 червня 2026 р. 100 $3 -6,0%
CMG 30 червня 2025 р. 50 $3 -49,4%
CSL 30 червня 2025 р. 10 $3 -7,3%
DFS 30 червня 2025 р. 15 $3 Більше не відстежується
ETR 30 червня 2025 р. 40 $3 29,3%
ISRG 30 червня 2025 р. 7 $3 -16,9%
PAA 30 червня 2025 р. 125 $3 46,6%
PATH 31 грудня 2025 р. 192 $3 -12,8%
RAL 30 вересня 2026 р. 35 $3 -1,9%
TLRY 30 червня 2025 р. 5 250 $3
VYM 30 вересня 2026 р. 16 $3 2,7%
WGS 31 березня 2026 р. 20 $3 -12,6%
WRB 30 червня 2025 р. 45 $3 -0,2%
BRBR 30 червня 2025 р. 32 $2 -84,0%
CMS 30 червня 2025 р. 32 $2 0,4%
COWZ 30 вересня 2026 р. 35 $2
DLTR 30 вересня 2026 р. 19 $2 9,6%
FANG 30 червня 2025 р. 10 $2 50,7%
FCX 30 червня 2025 р. 56 $2 50,3%
FXI 30 вересня 2026 р. 62 $2 -1,4%
HACK 30 червня 2025 р. 25 $2
HCA 30 червня 2025 р. 5 $2 21,4%
INOD 30 червня 2025 р. 50 $2 17,0%
JLL 30 червня 2025 р. 7 $2 17,5%
LPLA 30 червня 2025 р. 5 $2 -15,4%
MHK 30 червня 2025 р. 20 $2 17,7%
NU 30 червня 2025 р. 160 $2 -8,2%
PCAR 30 червня 2025 р. 24 $2 9,8%
PH 30 червня 2025 р. 3 $2 29,5%
QSR 30 червня 2025 р. 31 $2 12,4%
RDW 30 вересня 2025 р. 100 $2 -7,5%
VFC 30 червня 2026 р. 100 $2 3,5%
ACB 30 червня 2025 р. 184 $1 -5,9%
BRCC 30 вересня 2026 р. 1 000 $1 27,9%
CNM 30 червня 2025 р. 20 $1 -29,8%
FLLA 30 червня 2025 р. 68 $1
FNB 31 березня 2026 р. 65 $1 9,6%
JG 31 березня 2026 р. 200 $1 8,7%
NIO 31 березня 2026 р. 200 $1 -45,9%
REGN 30 червня 2025 р. 2 $1 53,8%
RING 30 вересня 2026 р. 8 $1
SLVP 30 вересня 2026 р. 17 $1 6,7%
SOLS 30 червня 2026 р. 10 $1 -31,9%
VSNT 30 вересня 2026 р. 28 $1 -0,9%
DJT 30 червня 2026 р. 10 $0 -20,7%