NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000097595 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$56,06
Станом на 26 серпня 2026 р.
▼ -0,31 (-0,56%)
Зміна за 1 день
$55,90 – $57,11
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $4.6M
- Власність
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 56,37%
- Ефективна кількість позицій
- 11,9
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NLSI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 25 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$2.5M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$2.1M
- Останні 7 місяців
- +$4.9M
Гру 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 68 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18,00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4,94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4,80 | 1 010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4,26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4,20 | 1 400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4,08 | 1 260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4,04 | 1 218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4,03 | 1 044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4,01 | 1 623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4,01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3,96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3,84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3,83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3,82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3,81 | 2 062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3,77 | 3 834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3,76 | 2 566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3,71 | 2 373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3,71 | 1 245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3,70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3,61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3,61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3,57 | 1 333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3,46 | 5 618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3,28 | 1 653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3,20 | 5 005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3,03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2,99 | 3 320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2,88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2,52 | 1 164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0,16 | 7 370 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $170 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $160 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $130 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$260 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$315 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$415 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0,89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0,90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1,12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1,49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1,55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1,59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1,63 | -1 970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1,64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1,65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1,65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1,67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1,70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1,73 | -1 207 | EC | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
71,1%
Health Care
22,0%
Financial Services
18,1%
Energy
13,6%
Communications
6,9%
Financials
3,8%
Consumer products
-2,2%
Packaging
-2,3%
Consumer Staples
-2,6%
Logistics & Transportation
-2,6%
Real Estate
-3,2%
Consumer Discretionary
-5,5%
Retail
-9,4%
Industrials
-10,7%
Інше/Невідоме
3,0%
Дивіденди 8 платежів
3,14%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,76
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,2370 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2250 |
| 27 травня 2026 р. | $0,2260 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,2080 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2100 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1980 |
| 28 січня 2026 р. | $0,2200 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2370 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 975 | 58,76% | 6 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 678 | 41,09% | 4 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Із кредитним плечем / інверсний | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Із кредитним плечем / інверсний | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Із кредитним плечем / інверсний | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |