Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| З початку року | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,65% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
Сторінка 17
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |