Tidal Trust II (RSBA)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000089361 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $52.6M
- Власність
- 16
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 95,86%
- Ефективна кількість позицій
- 5,3
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$4.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.1M
- Останні 12 місяців
- +$34.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35,62 | 18 718 716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12,51 | 31 624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12,48 | 36 764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12,36 | 19 894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7,24 | 1 585 262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5,60 | 47 262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5,33 | 539 652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4,65 | 223 592 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $41K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$119K | -0,23 | 63 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$225K | -0,43 | 120 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$304K | -0,58 | 117 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$541K | -1,03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2,29 | -20 885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4,38 | -188 853 | EC | ES |
Розбивка за секторами
Health Care
32,1%
Industrials
14,4%
Communication Services
8,3%
Financial Services
5,3%
Financials
1,4%
Інше/Невідоме
38,5%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8 416 516 | 25,46% | 399 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $5 374 730 | 16,26% | 255 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 548 926 | 10,73% | 168 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2 731 878 | 8,26% | 129 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $2 365 655 | 7,16% | 112 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 999 988 | 6,05% | 95 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 817 231 | 5,50% | 86 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 533 740 | 4,64% | 72 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innova Wealth Partners | $1 378 181 | 4,17% | 65 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 032 920 | 3,12% | 49 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908 920 | 2,75% | 43 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563 849 | 1,71% | 26 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451 255 | 1,36% | 21 141 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CWM, LLC | $399 065 | 1,21% | 19 226 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273 872 | 0,83% | 13 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226 820 | 0,69% | 10 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $37 979 | 0,11% | 1 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |