Northern Funds (TAXT)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,91
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,03 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$50,04 – $52,32
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| З початку року | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +1,65% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.3M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$26.9M
- Останні 9 місяців
- +$38.2M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 097 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DM5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YY1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821178F4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNT6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABY3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WN9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TR8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Wylie Independent School District/Collin County | 98306EBS2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R6E1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A90 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GTA0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Assessment Revenue | 575577NS6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PQ6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D76 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JND6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HA0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727D45 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151T74 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XCF4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QW7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AV42 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC48 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922Q1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QK8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABT4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ES2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXG4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CR5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UQM0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSN6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177L2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XT5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XC55 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6C4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SG7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABQ7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FL4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Z21 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | 56042SEC0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJM5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792A4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
Сторінка 19
з 22
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |