ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)

Керуюча компанія · CBSX · Серія S000093206 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$1.8M
Власність
507
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
43,00%
Ефективна кількість позицій
8,6
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$1.4M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 507 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Mondelez International, Inc. 609207105 $2K 0,10 28 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $2K 0,10 2 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $2K 0,10 16 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $2K 0,09 8 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $2K 0,09 3 EC US
3M Co. 88579Y101 $2K 0,09 11 EC US
General Motors Co. 37045V100 $2K 0,09 20 EC US
Cigna Group (The) 125523100 $2K 0,09 6 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $2K 0,09 5 EC US
CRH plc — $2K 0,09 15 EC IE
Ross Stores, Inc. 778296103 $2K 0,09 7 EC US
Motorola Solutions, Inc. 620076307 $2K 0,09 4 EC US
NXP Semiconductors NV — $2K 0,09 5 EC NL
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $2K 0,09 17 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $2K 0,09 12 EC US
Phillips 66 718546104 $2K 0,09 9 EC US
Aon plc — $2K 0,09 5 EC IE
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $2K 0,09 1 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $2K 0,09 18 EC US
Boston Scientific Corp. 101137107 $2K 0,09 32 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $2K 0,09 6 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2K 0,09 17 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $2K 0,09 5 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $2K 0,09 12 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $2K 0,09 5 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $1K 0,08 6 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $1K 0,08 6 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $1K 0,08 85 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $1K 0,08 5 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $1K 0,08 54 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $1K 0,08 4 EC US
KKR & Co., Inc. 48251W104 $1K 0,08 15 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1K 0,08 7 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. — $1K 0,08 5 EC LR
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $1K 0,08 5 EC US
Moody's Corp. 615369105 $1K 0,08 3 EC US
Keysight Technologies, Inc. 49338L103 $1K 0,08 4 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $1K 0,08 21 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $1K 0,07 7 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $1K 0,07 15 EC US
Kinder Morgan, Inc. 49456B101 $1K 0,07 42 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $1K 0,07 27 EC US
Apollo Global Management, Inc. 03769M106 $1K 0,07 10 EC US
TE Connectivity plc — $1K 0,07 6 EC IE
Targa Resources Corp. 87612G101 $1K 0,07 5 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $1K 0,07 8 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $1K 0,07 19 EC US
Target Corp. 87612E106 $1K 0,07 10 EC US
MSCI, Inc. 55354G100 $1K 0,07 2 EC US
L3Harris Technologies, Inc. 502431109 $1K 0,07 4 EC US
Сторінка 4 з 11
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%

Дивіденди 4 платежі

$0,89
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
24 червня 2026 р. $0,3360
25 березня 2026 р. $0,1630
24 грудня 2025 р. $0,2420
24 вересня 2025 р. $0,1450

Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Kingstone Capital Partners Texas, LLC $7 006 960 61,42% 12 439 Акції 30 червня 2026 р.
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3 262 279 28,60% 73 403 Акції 30 червня 2026 р.
Sanctuary Advisors, LLC $324 259 2,84% 7 296 Акції 30 червня 2026 р.
Sovran Advisors, LLC $313 679 2,75% 7 066 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $261 905 2,30% 5 893 Акції 30 червня 2026 р.
OLD MISSION CAPITAL LLC $235 550 2,06% 5 300 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $3 000 0,03% 69 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $44 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ Із кредитним плечем / інверсний $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 Із кредитним плечем / інверсний $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors Із кредитним плечем / інверсний $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Із кредитним плечем / інверсний $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology Із кредитним плечем / інверсний $1.4B

Схожі за розміром

Фонд AUM
BOBP CORE16 Best of Breed Premier In… $1.8M
COIA ProShares Ultra COIN Із кредитним плечем / інверсний $1.9M
MDEV First Trust Indxx Medical Devic… $1.9M
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy… $1.9M
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF $2.0M
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF Із кредитним плечем / інверсний $1.8M
BPH BP p.l.c. ADRhedged $1.8M
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Da… Із кредитним плечем / інверсний $1.6M
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Le… $1.6M
RBLY Yieldmax Rblx Option Income Str… $1.6M