ProShares Trust (SKF)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014300 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $14.8M
- Власність
- 13
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 80,56%
- Ефективна кількість позицій
- 3,8
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$1.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.7M
- Останні 12 місяців
- +$4.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 13 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47,42 | 70 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13,76 | 2 033 044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8,66 | 1 279 376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6,49 | 959 532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4,76 | 703 657 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $30K | 0,20 | -12 065 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,07 | -3 705 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | -0,16 | -2 509 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -0,18 | -2 745 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$49K | -0,33 | -4 927 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$82K | -0,56 | -4 737 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$533K | -3,61 | -9 766 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.0M | -7,00 | -6 770 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 018 555 | 50,20% | 39 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559 163 | 27,56% | 21 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391 766 | 19,31% | 15 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59 107 | 2,91% | 2 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,01% | 9 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0,00% | 44 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |