ProShares Trust (SJB)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018723 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $66.5M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 96,52%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$36.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$25.6M
- Останні 12 місяців
- -$29.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97,85 | 650 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0,78 | 517 844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0,49 | 325 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0,37 | 244 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0,27 | 179 231 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$245K | -0,37 | -929 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$490K | -0,74 | -12 220 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$519K | -0,78 | -2 490 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$903K | -1,36 | -17 033 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3 103 615 | 53,50% | 204 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Solstein Capital, LLC | $699 332 | 12,06% | 46 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $580 719 | 10,01% | 38 055 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 948 | 7,36% | 28 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389 628 | 6,72% | 25 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181 983 | 3,14% | 12 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bravias Capital Group, LLC | $179 733 | 3,10% | 11 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151 703 | 2,62% | 10 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25 360 | 0,44% | 1 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $18 168 | 0,31% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $12 335 | 0,21% | 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12 112 | 0,21% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8 706 | 0,15% | 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7 570 | 0,13% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 302 | 0,02% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0,02% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0,01% | 45 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $30 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |