iShares Trust (IBII)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000080892 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
19 вересня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$5.1M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $39.2M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.1% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 99,89%
- Ефективна кількість позицій
- 2,3
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$7.8M
- Останні 12 місяців
- +$18.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47,52 | 19 582 964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44,69 | 18 868 427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7,57 | 2 675 714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0,12 | 46 557 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.001607 → 0.001569 (-2,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.832 → 1.788 (-2,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.93 → 12.62 (-2,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.39 → 13.07 (-2,4%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.003197 → 0.001607 (-49,7%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.881 → 1.832 (-2,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 13.27 → 12.93 (-2,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.74 → 13.39 (-2,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.001525 → 0.003197 (109,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.788 → 1.881 (5,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.63 → 13.27 (5,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.08 → 13.74 (5,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0004338 → -0.001507 (247,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05121 → 0.001525 (-97,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.59 → 12.63 (0,3%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.04 → 13.08 (0,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.786 → 1.788 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.57 → 12.59 (0,1%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.03 → 13.04 (0,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Одиниць/акцію: 1.785 → 1.786 (0,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Одиниць/акцію: 12.56 → 12.57 (0,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Одиниць/акцію: 13.02 → 13.03 (0,1%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.05121 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Нова позиція — 1.785 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Нова позиція — 12.56 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Нова позиція — 13.02 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.0000005128 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5 564 580 | 35,68% | 214 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 245 740 | 20,81% | 124 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 991 331 | 12,77% | 76 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827 841 | 5,31% | 31 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 555 | 4,71% | 28 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560 880 | 3,60% | 21 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $558 436 | 3,58% | 21 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532 048 | 3,41% | 20 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502 828 | 3,22% | 19 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379 588 | 2,43% | 14 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 827 | 2,33% | 13 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $223 880 | 1,44% | 8 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $81 482 | 0,52% | 3 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 799 | 0,18% | 1 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |