ProShares Trust (BIS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000018724 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.4M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 54,04%
- Ефективна кількість позицій
- 2,9
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BIS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| З початку року | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -47,33% | — |
- Волатильність 1 рік
- 45,62%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -1,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$86K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$86K
- Останні 12 місяців
- +$1.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984 121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619 298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464 474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340 614 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |