ProShares Trust (EWV)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000018728 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $6.5M
- Власність
- 7
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 31,61%
- Ефективна кількість позицій
- 3,5
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$188K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$2.3M
- Останні 12 місяців
- +$4.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 33,70 | 2 174 660 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 21,21 | 1 368 493 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 15,90 | 1 026 370 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $753K | 11,66 | 752 671 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$844K | -13,08 | -2 434 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.2M | -18,31 | -1 339 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.3M | -19,47 | -1 857 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $20 | 100,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |