ProShares Trust (UBR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000028919 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.8M
- Власність
- 9
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 62,47%
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$390K
- Останні 12 місяців
- +$306K
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748 285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470 889 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $403K | 10,48 | 1 548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353 167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258 989 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$176K | -4,58 | 2 243 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280 108 | 99,97% | 9 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| TTXU Direxion Shares ETF Trust | $3.8M |
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |
| SBB ProShares Trust | $3.6M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |