ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ION Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -14,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -10,95% | ▼ -10,44% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | · | $39K | 0,23 | 1 142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | · | $2K | 0,01 | 1 656 | STIV | GB |
| South African Rand | · | $1K | 0,01 | 20 229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0,01 | 1 408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | · | $846 | 0,01 | 7 807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $828 | 0,00 | 1 152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | · | $367 | 0,00 | 1 329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | · | $357 | 0,00 | 2 795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | · | $187 | 0,00 | 29 740 | STIV | JP |
| EURO | · | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | · | $0 | 0,00 | 1 057 129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,2780 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2060 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3400 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2650 |
| 26 березня 2025 р. | $0,0200 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0700 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1580 |
| 26 червня 2024 р. | $0,1860 |
| 20 березня 2024 р. | $0,0280 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1500 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,3130 |
| 21 червня 2023 р. | $0,2550 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,0500 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 656 697 | 41,32% | 32 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 31,98% | 22 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 18,72% | 14 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 7,39% | 5 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 948 | 0,30% | 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,21% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,06% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,01% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |