ProShares Trust (ION)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000078011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.7M
- Власність
- 64
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 37,01%
- Ефективна кількість позицій
- 38,1
- Позиції понад 1%
- 38
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$1.9M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.9M
- Останні 12 місяців
- +$10.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1 142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1 656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20 229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1 408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7 807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1 152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1 329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2 795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29 740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1 057 129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1 282 092 | 48,74% | 22 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750 756 | 28,54% | 14 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296 438 | 11,27% | 5 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278 438 | 10,58% | 5 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 316 | 0,39% | 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 491 | 0,32% | 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $2 543 | 0,10% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 119 | 0,04% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |
| HFEQ Tidal Trust I | $16.4M |