MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC
CIK 1792510 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $152.1M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 345 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,91%
- Вага топ-25 активів
- 80,89%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 19,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 39,51% Оцін. купівлі $62 027 234 · продажі $59 061 592
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
2,1%
Energy
1,8%
Retail
0,5%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18 296 239 | 12,03% | 207 915 | $11 252 412 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $13 704 218 | 9,01% | 271 371 | $-9 601 201 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $13 500 808 | 8,88% | 268 033 | $-9 425 233 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $12 578 142 | 8,27% | 33 953 | $7 692 067 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $10 220 870 | 6,72% | 200 834 | $254 575 | Вгору ×1 | ||
| SJNK | $6 119 200 | 4,02% | 245 850 | $1 499 625 | Вгору ×1 | ||
| LVLN | $5 681 386 | 3,74% | 141 698 | Вгору ×1 | |||
| XLK XLK | $5 019 215 | 3,30% | 26 921 | ||||
| GLL | $4 312 942 | 2,84% | 164 115 | $1 585 211 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 202 687 | 2,11% | 35 040 | ||||
| SMH SMH | $3 163 253 | 2,08% | 5 076 | $1 757 838 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $2 814 232 | 1,85% | 17 682 | ||||
| AAAU | $2 748 155 | 1,81% | 68 483 | $-718 177 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $2 570 788 | 1,69% | 14 622 | $686 145 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $2 268 623 | 1,49% | 27 356 | $486 798 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $2 254 256 | 1,48% | 29 576 | $-827 760 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $2 181 226 | 1,43% | 11 846 | ||||
| GLD | $2 002 193 | 1,32% | 5 361 | $-309 933 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 860 734 | 1,22% | 13 609 | $-313 550 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $1 603 050 | 1,05% | 4 873 | ||||
| ITA ITA | $1 521 957 | 1,00% | 6 236 | $379 019 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461A189) | $1 445 772 | 0,95% | 23 225 | Вгору ×1 | |||
| IYW | $1 409 154 | 0,93% | 5 644 | $367 659 | Вниз ×1 | ||
| ION | $1 282 092 | 0,84% | 22 588 | Вгору ×1 | |||
| ZSL | $1 272 885 | 0,84% | 42 657 | $238 577 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 234 200 | 0,81% | 5 211 | ||||
| QUAL | $1 209 534 | 0,80% | 5 518 | ||||
| SLV | $1 184 990 | 0,78% | 21 819 | $-391 057 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 096 907 | 0,72% | 20 683 | ||||
| VPL | $1 034 890 | 0,68% | 9 121 | $352 356 | Вгору ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $995 414 | 0,65% | 49 511 | $-1 174 817 | Вниз ×1 | ||
| USDU | $971 583 | 0,64% | 36 273 | $460 606 | Вгору ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $968 861 | 0,64% | 42 438 | $-1 159 228 | Вниз ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $968 774 | 0,64% | 43 462 | $-1 158 137 | Вниз ×1 | ||
| RSPT | $933 248 | 0,61% | 14 615 | ||||
| AVUV | $920 892 | 0,61% | 7 361 | Вгору ×1 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $914 733 | 0,60% | 42 408 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $897 418 | 0,59% | 10 795 | ||||
| XLC XLC | $883 597 | 0,58% | 8 030 | ||||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $859 539 | 0,57% | 7 346 | $-1 198 821 | Вниз ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $858 229 | 0,56% | 12 831 | $-849 265 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $822 497 | 0,54% | 4 934 | $-166 373 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $805 654 | 0,53% | 17 979 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $780 186 | 0,51% | 1 071 | ||||
| DBMF | $762 093 | 0,50% | 24 958 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $742 961 | 0,49% | 13 527 | ||||
| RPV | $677 626 | 0,45% | 5 892 | $286 738 | Вгору ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $661 368 | 0,43% | 41 753 | Вгору ×1 | |||
| EFAV | $632 449 | 0,42% | 7 247 | ||||
| SIL SIL | $626 344 | 0,41% | 7 976 | $-175 693 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $583 436 | 0,38% | 630 | $-51 122 | |||
| VTV | $580 712 | 0,38% | 2 664 | ||||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $562 933 | 0,37% | 5 982 | $-1 187 633 | Вниз ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $539 693 | 0,35% | 26 326 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $528 055 | 0,35% | 6 007 | Вгору ×1 | |||
| COPX | $523 598 | 0,34% | 6 854 | $-37 180 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $472 379 | 0,31% | 1 568 | ||||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $461 176 | 0,30% | 20 401 | $189 123 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $455 742 | 0,30% | 5 955 | $-73 059 | Вниз ×1 | ||
| XME XME | $354 568 | 0,23% | 3 346 | ||||
| SPY SPY | $345 515 | 0,23% | 462 | $43 973 | Вгору ×4 | ||
| XLY XLY | $282 004 | 0,19% | 2 375 | ||||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $261 651 | 0,17% | 3 191 | ||||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $242 424 | 0,16% | 75 | $-13 707 | |||
| SPDN | $216 618 | 0,14% | 25 014 | ||||
| JAAA | $208 292 | 0,14% | 4 125 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LVLN | $5 681 386 | 141 698 | 3,74% |
| XLK | $5 019 215 | 26 921 | 3,30% |
| BIL | $3 202 687 | 35 040 | 2,11% |
| XLV | $2 814 232 | 17 682 | 1,85% |
| XLI | $2 181 226 | 11 846 | 1,43% |
| MTUM | $1 603 050 | 4 873 | 1,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25461A189) | $1 445 772 | 23 225 | 0,95% |
| ION | $1 282 092 | 22 588 | 0,84% |
| VIG | $1 234 200 | 5 211 | 0,81% |
| QUAL | $1 209 534 | 5 518 | 0,80% |
| XLE | $1 096 907 | 20 683 | 0,72% |
| RSPT | $933 248 | 14 615 | 0,61% |
| AVUV | $920 892 | 7 361 | 0,61% |
| IBTJ | $914 733 | 42 408 | 0,60% |
| XLP | $897 418 | 10 795 | 0,59% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +116K | +$11.3M |
| TFLO | Скорочено | -190K | -$9.6M |
| USFR | Скорочено | -187K | -$9.4M |
| VTI | Куплено більше | +19K | +$7.7M |
| SMH | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| GLL | Куплено більше | +29K | +$1.6M |
| SJNK | Куплено більше | +61K | +$1.5M |
| IEI | Скорочено | -10K | -$1.2M |
| IEF | Скорочено | -12K | -$1.2M |
| IBTL | Скорочено | -57K | -$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 30 червня 2025 р. | 35 515 | $18 251 556 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 грудня 2025 р. | 165 096 | $12 933 629 | Більше не відстежується |
| KOMP | 31 березня 2026 р. | 143 653 | $11 548 244 | Більше не відстежується |
| USFR | 31 грудня 2025 р. | 206 829 | $10 397 294 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 грудня 2025 р. | 205 004 | $10 371 145 | Більше не відстежується |
| JNK | 31 березня 2026 р. | 396 498 | $10 039 324 | Більше не відстежується |
| SJNK | 31 грудня 2025 р. | 383 449 | $9 816 284 | Більше не відстежується |
| FLOT | 31 грудня 2025 р. | 190 557 | $9 734 606 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 184 615 | $9 319 368 | |
| ONEY | 31 березня 2026 р. | 198 524 | $8 199 022 | Більше не відстежується |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 191 910 | $7 979 620 | Більше не відстежується |
| SH | 30 червня 2026 р. | 202 391 | $7 632 147 | Більше не відстежується |
| AAAU | 31 грудня 2025 р. | 184 797 | $7 044 462 | Більше не відстежується |
| SGVT | 30 червня 2026 р. | 4 610 837 | $4 610 837 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 8 477 | $3 479 140 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 22 966 | $3 313 954 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 81 542 | $3 254 739 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 14 493 | $2 838 670 | Більше не відстежується |
| IGM | 31 грудня 2025 р. | 22 489 | $2 832 480 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 11 648 | $2 708 393 | Більше не відстежується |
| SPXU | 30 червня 2026 р. | 46 895 | $2 614 162 | Більше не відстежується |
| ROKT | 30 червня 2026 р. | 28 176 | $2 576 127 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 16 208 | $2 520 486 | Більше не відстежується |
| XME | 31 березня 2026 р. | 23 338 | $2 509 543 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 19 171 | $2 480 173 | 58,6% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 12 397 | $2 477 969 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 10 669 | $2 393 605 | Більше не відстежується |
| DXJ | 31 грудня 2025 р. | 18 122 | $2 320 149 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2026 р. | 25 544 | $2 120 407 | |
| IBMR | 30 червня 2026 р. | 95 473 | $2 078 929 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 17 787 | $2 055 238 | |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 28 220 | $2 014 044 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 62 811 | $1 974 774 | |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 12 392 | $1 957 655 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 45 618 | $1 932 835 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2026 р. | 7 636 | $1 929 873 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 9 361 | $1 864 550 | Більше не відстежується |
| HYZD | 31 березня 2026 р. | 12 702 | $1 841 636 | |
| BIL | 31 березня 2026 р. | 19 555 | $1 787 689 | Більше не відстежується |
| XLVI | 30 червня 2026 р. | 11 966 | $1 767 502 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 19 779 | $1 694 305 | Більше не відстежується |
| FXI | 31 березня 2026 р. | 39 788 | $1 584 344 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2026 р. | 15 871 | $1 544 611 | Більше не відстежується |
| XLEI | 30 червня 2026 р. | 25 317 | $1 505 879 | Більше не відстежується |
| XLP | 31 березня 2026 р. | 19 270 | $1 497 087 | Більше не відстежується |
| XLKI | 30 червня 2026 р. | 10 877 | $1 468 413 | Більше не відстежується |
| XLII | 30 червня 2026 р. | 8 552 | $1 401 379 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 15 663 | $1 384 609 | Більше не відстежується |
| USDU | 30 червня 2025 р. | 50 720 | $1 382 627 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 18 759 | $1 365 120 | Більше не відстежується |
| RSPT | 31 березня 2025 р. | 34 078 | $1 275 199 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 22 754 | $1 249 872 | Більше не відстежується |
| SIL | 31 грудня 2025 р. | 16 929 | $1 212 624 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 1 866 | $1 144 148 | |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 13 554 | $1 111 137 | |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 11 428 | $1 049 070 | Більше не відстежується |
| EFAV | 31 грудня 2025 р. | 12 090 | $1 025 608 | Більше не відстежується |
| XLUI | 30 червня 2026 р. | 21 619 | $1 003 458 | Більше не відстежується |
| VPL | 31 грудня 2025 р. | 11 222 | $985 740 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 2 002 | $973 141 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 8 099 | $958 460 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2026 р. | 7 532 | $880 465 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 3 945 | $871 687 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 18 370 | $838 598 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 14 194 | $814 878 | Більше не відстежується |
| XLCI | 30 червня 2026 р. | 7 111 | $791 222 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 17 835 | $770 127 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 березня 2025 р. | 3 385 | $700 424 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2025 р. | 3 713 | $661 211 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 6 875 | $638 161 | Більше не відстежується |
| NOBL | 30 червня 2026 р. | 6 004 | $636 334 | Більше не відстежується |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 3 567 | $617 988 | Більше не відстежується |
| XLSI | 30 червня 2026 р. | 7 074 | $577 868 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 2 900 | $562 598 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 1 830 | $561 298 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 11 754 | $478 035 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 2 782 | $470 948 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 7 359 | $348 087 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2025 р. | 4 115 | $346 203 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 1 846 | $341 750 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 323 | $329 139 | Більше не відстежується |
| SPDN | 31 грудня 2025 р. | 30 161 | $289 843 | Більше не відстежується |
| NUGT | 30 червня 2026 р. | 6 089 | $289 532 | Більше не відстежується |
| SPXS | 30 червня 2026 р. | 22 705 | $224 550 | Більше не відстежується |
| XLRI | 30 червня 2026 р. | 5 194 | $214 553 | Більше не відстежується |
| MTH | 31 березня 2026 р. | 3 148 | $208 503 | 15,8% |