ProShares Trust (ETHD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084463 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $91.1M
- Власність
- 7
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 13,47%
- Ефективна кількість позицій
- 155,1
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$11.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$13.2M
- Останні 12 місяців
- +$40.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $5.8M | 6,37 | -2 755 674 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.2M | 3,54 | -2 945 129 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71 879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33 925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24 878 | RA | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4 645 500 | 27,63% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 595 338 | 21,38% | 38 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 183 385 | 12,99% | 23 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 737 417 | 10,33% | 18 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $1 107 301 | 6,59% | 11 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $1 046 910 | 6,23% | 11 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $941 736 | 5,60% | 10 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464 550 | 2,76% | 5 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436 677 | 2,60% | 4 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355 938 | 2,12% | 3 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $241 566 | 1,44% | 2 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42 716 | 0,25% | 11 800 | Опціон кол | 30 вересня 2025 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9 941 | 0,06% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 244 | 0,03% | 45 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |