RBB Fund, Inc. (XFIX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081704 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $45.7M
- Власність
- 64
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 38,64%
- Ефективна кількість позицій
- 31,9
- Позиції понад 1%
- 46
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
XFIX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| З початку року | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +1,06% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,94%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,04
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$517K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$511K
- Останні 12 місяців
- +$7.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0,80 | 356 737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0,73 | 320 571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0,71 | 325 354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0,56 | 263 000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0,56 | 258 113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0,48 | 4 398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0,46 | 234 621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0,42 | 209 460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0,41 | 199 354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0,35 | 159 467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0,29 | 136 200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0,28 | 125 858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0,13 | 58 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,04 | 18 676 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |