Tidal Trust II (NVOX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085138 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $45.9M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 53,94%
- Ефективна кількість позицій
- 17,6
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$7.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$6.5M
- Останні 12 місяців
- +$71.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8 280 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4 497 995 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800 654 | 23,20% | 49 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603 095 | 17,48% | 37 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $552 553 | 16,01% | 34 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373 516 | 10,82% | 23 272 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $330 983 | 9,59% | 20 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $270 715 | 7,84% | 16 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178 669 | 5,18% | 11 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $174 175 | 5,05% | 10 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134 166 | 3,89% | 13 115 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 875 | 0,92% | 1 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |