Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000086585 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$9,36
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,11 (+1,19%)
Зміна за 1 день
$8,91 – $9,48
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $52.5M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,22%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
YETH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$6.2M
- Останні 12 місяців
- +$136.9M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 69 платежів
102,67%
Дивідендна дохідність (TTM)
$9,61
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,0880 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,0880 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,0690 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0690 |
| 22 липня 2026 р. | $0,0630 |
| 15 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 08 липня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 24 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 17 червня 2026 р. | $0,0940 |
| 10 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 03 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0870 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 13 травня 2026 р. | $0,0880 |
| 06 травня 2026 р. | $0,1160 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1100 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,1110 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,1370 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1330 |
| 25 березня 2026 р. | $0,1310 |
| 18 березня 2026 р. | $0,1050 |
| 11 березня 2026 р. | $0,1940 |
| 04 березня 2026 р. | $0,1770 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1350 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,1500 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,1480 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,1640 |
| 28 січня 2026 р. | $0,2450 |
| 21 січня 2026 р. | $0,2600 |
| 14 січня 2026 р. | $0,2600 |
| 07 січня 2026 р. | $0,1800 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1740 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2040 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,1970 |
| 10 грудня 2025 р. | $0,1890 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,1860 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2330 |
| 19 листопада 2025 р. | $0,2380 |
| 12 листопада 2025 р. | $0,3050 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,2830 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,2740 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,3230 |
| 15 жовтня 2025 р. | $0,3490 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,3620 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3840 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3920 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,3920 |
| 10 вересня 2025 р. | $0,4450 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 37,61% | 44 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 15,47% | 15 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 14,14% | 16 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 13,01% | 15 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 9,88% | 11 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 9,09% | 10 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 375 | 0,25% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $1 926 | 0,21% | 110 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,17% | 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WR Wealth Planners, LLC | $1 114 | 0,12% | 22 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Із кредитним плечем / інверсний | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |