Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000088751 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$60,52
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,32 (-0,52%)
Зміна за 1 день
$60,06 – $62,62
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $84.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,07%
- Ефективна кількість позицій
- 3,0
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
GOOW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$3.6M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$6.1M
- Останні 12 місяців
- +$77.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40 000 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61 623 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4 794 670 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Communication Services
26,0%
Інше/Невідоме
74,0%
Дивіденди 54 платежі
42,77%
Дивідендна дохідність (TTM)
$25,89
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,3920 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,5720 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1360 |
| 27 липня 2026 р. | $0,3450 |
| 20 липня 2026 р. | $0,4260 |
| 13 липня 2026 р. | $0,6210 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1500 |
| 29 червня 2026 р. | $0,5710 |
| 22 червня 2026 р. | $0,4030 |
| 15 червня 2026 р. | $0,3920 |
| 08 червня 2026 р. | $0,4670 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3810 |
| 26 травня 2026 р. | $0,5260 |
| 18 травня 2026 р. | $0,7170 |
| 11 травня 2026 р. | $0,6830 |
| 04 травня 2026 р. | $0,4910 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,5870 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,5470 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,5410 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,1590 |
| 30 березня 2026 р. | $0,4230 |
| 23 березня 2026 р. | $0,4830 |
| 16 березня 2026 р. | $0,3160 |
| 09 березня 2026 р. | $0,4180 |
| 02 березня 2026 р. | $0,5510 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,2570 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,3100 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,6250 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,4620 |
| 26 січня 2026 р. | $0,5010 |
| 20 січня 2026 р. | $0,6390 |
| 12 січня 2026 р. | $0,4780 |
| 05 січня 2026 р. | $0,6170 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,5250 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,4590 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,6400 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,7510 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,7250 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,5300 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,5500 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,6370 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,5680 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,5750 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,5280 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,6820 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,5460 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,7930 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,4860 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,4530 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,8550 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 063 480 | 84,92% | 222 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 118 535 | 6,31% | 16 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $736 199 | 4,15% | 10 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305 055 | 1,72% | 4 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 276 | 1,68% | 4 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $128 801 | 0,73% | 1 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47 995 | 0,27% | 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31 318 | 0,18% | 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 474 | 0,05% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… | $84.6M |
| TMFE Motley Fool Capital Efficiency … | $84.9M |
| TECS Direxion Daily Technology Bear … Із кредитним плечем / інверсний | $85.1M |
| QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders … | $85.3M |
| GSJY Goldman Sachs ActiveBeta(R) Jap… | $84.4M |
| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |