RBB Fund, Inc. (TMFE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000074883 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $84.9M
- Власність
- 101
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 51,16%
- Ефективна кількість позицій
- 29,4
- Позиції понад 1%
- 26
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$2.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$8.6M
- Останні 12 місяців
- -$17.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5,76 | 12 994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5,66 | 15 118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5,64 | 17 682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5,44 | 14 801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5,34 | 21 476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5,26 | 9 922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4,81 | 6 456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4,70 | 12 236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4,31 | 7 415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4,24 | 3 764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4,11 | 30 132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3,97 | 39 197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2,47 | 13 544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1,96 | 2 282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1,92 | 12 106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1,80 | 3 600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1,60 | 8 128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1,53 | 5 000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1,45 | 21 473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1,39 | 9 500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1,29 | 2 892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1,23 | 10 553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1,13 | 3 884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1,10 | 2 276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1,06 | 6 511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1,03 | 5 118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0,91 | 2 557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0,90 | 5 753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0,89 | 8 589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0,76 | 14 000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0,75 | 1 583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0,75 | 2 482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0,73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0,71 | 1 064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0,70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0,67 | 2 443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0,63 | 7 004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0,57 | 15 300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0,54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0,53 | 1 981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0,50 | 3 873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0,42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0,36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0,35 | 6 320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0,35 | 1 453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0,32 | 3 671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0,32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0,32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0,31 | 1 375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0,30 | 4 503 | EC | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
0,1%
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 181 792 | 27,62% | 73 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 414 447 | 17,90% | 47 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859 718 | 10,88% | 29 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568 241 | 7,19% | 19 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453 028 | 5,73% | 15 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 913 | 5,45% | 14 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $398 378 | 5,04% | 13 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $343 543 | 4,35% | 11 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257 325 | 3,26% | 8 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GatePass Capital, LLC | $246 548 | 3,12% | 8 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $233 392 | 2,95% | 7 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 037 | 1,37% | 3 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $80 460 | 1,02% | 2 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop National Bank | $68 030 | 0,86% | 2 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 186 | 0,84% | 2 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $42 470 | 0,54% | 1 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29 114 | 0,37% | 1 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| UBS Group AG | $28 051 | 0,36% | 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 466 | 0,27% | 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $14 881 | 0,19% | 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $14 817 | 0,19% | 544 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 634 | 0,16% | 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 382 | 0,09% | 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 225 | 0,08% | 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 307 | 0,04% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $2 962 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 832 | 0,04% | 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 978 | 0,03% | 67 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 181 | 0,01% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |