Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000088753 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$39,31
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,16 (+0,42%)
Зміна за 1 день
$38,32 – $40,13
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $38.0M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,47%
- Ефективна кількість позицій
- 2,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
AAPW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$3.0M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$2.5M
- Останні 12 місяців
- +$30.7M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26 000 000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15 002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2 865 563 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Technology
11,5%
Інше/Невідоме
88,5%
Дивіденди 77 платежів
28,70%
Дивідендна дохідність (TTM)
$11,28
Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,2290 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,0670 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2280 |
| 27 липня 2026 р. | $0,3220 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2520 |
| 13 липня 2026 р. | $0,2730 |
| 06 липня 2026 р. | $0,1010 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2340 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0910 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1770 |
| 08 червня 2026 р. | $0,2160 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2520 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2470 |
| 18 травня 2026 р. | $0,2550 |
| 11 травня 2026 р. | $0,2400 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1910 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,2110 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2460 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2140 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1860 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1590 |
| 16 березня 2026 р. | $0,1650 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2000 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2550 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0670 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,2610 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,2430 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1310 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1510 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1090 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1630 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2110 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1920 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2310 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,2400 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,2710 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2560 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2850 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,2380 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,2700 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2640 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,2670 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,3800 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,3940 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,3730 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1660 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,2330 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,2330 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19 886 539 | 95,48% | 535 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378 308 | 1,82% | 10 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338 382 | 1,62% | 9 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $224 994 | 1,08% | 6 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Із кредитним плечем / інверсний | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… Із кредитним плечем / інверсний | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Із кредитним плечем / інверсний | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |