Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000092330 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,06%
- Ефективна кількість позицій
- 1,7
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UBEW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +5,03% | ▲ +5,03% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$282K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$2.4M
- Останні 9 місяців
- +$9.1M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2 400 000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17 974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204 028 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 42 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,2510 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,2660 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0910 |
| 27 липня 2026 р. | $0,1690 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2140 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1870 |
| 06 липня 2026 р. | $0,3040 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2590 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1630 |
| 15 червня 2026 р. | $0,2210 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1850 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1510 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 травня 2026 р. | $0,2340 |
| 11 травня 2026 р. | $0,2580 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1910 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3190 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1960 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2980 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,1490 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2690 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2270 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2620 |
| 09 березня 2026 р. | $0,3000 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3310 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1420 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1360 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,2280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2240 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2670 |
| 20 січня 2026 р. | $0,3700 |
| 12 січня 2026 р. | $0,3190 |
| 05 січня 2026 р. | $0,3640 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2270 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,4390 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,4300 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,4120 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3050 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,5460 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,7760 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527 038 | 60,08% | 19 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $219 920 | 25,07% | 8 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $130 303 | 14,85% | 4 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalization… | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - O… | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Co… Із кредитним плечем / інверсний | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 Із кредитним плечем / інверсний | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Dai… Із кредитним плечем / інверсний | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity … | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… | $3.5M |