Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000092333 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.4M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 99,89%
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNHW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$506K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$621K
- Останні 9 місяців
- +$8.0M
Жов 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2 400 000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3 742 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640 699 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 36 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | $0,2620 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,2700 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2890 |
| 27 липня 2026 р. | $0,3430 |
| 20 липня 2026 р. | $0,3540 |
| 13 липня 2026 р. | $0,3360 |
| 06 липня 2026 р. | $0,4580 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2910 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3930 |
| 15 червня 2026 р. | $0,4560 |
| 08 червня 2026 р. | $0,2630 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2800 |
| 26 травня 2026 р. | $0,4320 |
| 18 травня 2026 р. | $0,3690 |
| 11 травня 2026 р. | $0,3790 |
| 04 травня 2026 р. | $0,3660 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3540 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,3320 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,3820 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,1900 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2460 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2850 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2530 |
| 09 березня 2026 р. | $0,3080 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2540 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,3910 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,2120 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,1170 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,4570 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2490 |
| 20 січня 2026 р. | $0,4150 |
| 12 січня 2026 р. | $0,3750 |
| 05 січня 2026 р. | $0,4520 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3260 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,5120 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,5660 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8 767 | 60,82% | 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 647 | 39,18% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… | $5.4M |
| PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… | $5.4M |
| FTIF First Trust Bloomberg Inflation… | $5.4M |
| QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 Із кредитним плечем / інверсний | $5.5M |
| UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $5.5M |
| TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… Із кредитним плечем / інверсний | $5.4M |
| MAKX ProShares S&P Kensho Smart Fact… | $5.3M |
| RXD ProShares UltraShort Health Care | $5.3M |
| AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… | $5.2M |
| FPXE First Trust IPOX Europe Equity … | $5.2M |