iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH)
22 червня 2022 р.
Дата запуску
Вага топ-10 активів98,50%
Ефективна кількість позицій1,2
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$7.9M
Власність
108
Станом на
31 липня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.13%
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$2.6M
Останні 12 місяців
+$34K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 108 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 464287226 | $7.2M | 91,44 | 73 947 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $400K | 5,08 | 400 000 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $25K | 0,32 | 105 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $23K | 0,29 | 125 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,28 | 130 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,27 | 75 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $17K | 0,22 | 140 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,21 | 130 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,19 | 210 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $14K | 0,18 | 70 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,15 | 320 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,14 | 140 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $7K | 0,09 | 210 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 145 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 380 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,06 | 178 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 15 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 221 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 130 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 382 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 35 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 284 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,04 | 15 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,03 | 70 000 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $3K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 35 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 30 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 55 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 306 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 135 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 490 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 20 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 40 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 60 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 10 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 34 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 20 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 50 000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 25 000 | DIR | US |
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02374 → 0.03775 (59,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | XBNPU | Позиція ліквідована — було 0.006667 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 24.86 → 0.02374 (-99,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.333 → 26.17 (1862,5%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 24.1 → 24.86 (3,1%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено | XBNPU | Одиниць/акцію: 0.76 → 0.006667 (-99,1%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | AGG | Позиція ліквідована — було 0.2465 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | CME | Позиція ліквідована — було -0.01 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | CME | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | CME | Позиція ліквідована — було -0.01667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | CME | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | DERIV_USD | Позиція ліквідована — було -0.9291 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | DERIV_USD | Позиція ліквідована — було -0.01507 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.7 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.45 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1.267 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1167 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.08333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1167 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4167 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.08333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.5933 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.02333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.04 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.3333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4833 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.2333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.5667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1833 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.5333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1133 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1.02 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.25 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1.273 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.2333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.2033 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.2167 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.6667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1.633 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.7367 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.4333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.2 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.8333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.08333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1.067 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.04 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.01667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.9467 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.6167 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.06667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.01667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1167 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.07333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.8 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.08 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.1667 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.05 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.7 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.35 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -0.03333 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06327 → 24.1 (37989,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.367 → 1.333 (-2,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8633 → -0.9291 (7,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01469 → -0.01507 (2,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07159 → 0.06327 (-188,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.433 → 1.367 (-4,7%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8813 → -0.8633 (-2,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01483 → -0.01469 (-0,9%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02244 → -0.07159 (219,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.4 → 1.433 (2,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.9537 → -0.8813 (-7,6%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01523 → -0.01483 (-2,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2015 → -0.02244 (-111,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.333 → 1.4 (5,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -1.013 → -0.9537 (-5,9%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01562 → -0.01523 (-2,5%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1713 → 0.2015 (17,6%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено | XBNPU | Одиниць/акцію: 0.7667 → 0.76 (-0,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.9109 → -1.013 (11,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.0149 → -0.01562 (4,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.09537 → 0.1713 (79,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено | XBNPU | Одиниць/акцію: 0.7733 → 0.7667 (-0,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.3 → 1.333 (2,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8585 → -0.9109 (6,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01444 → -0.0149 (3,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02415 → 0.09537 (-494,8%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.367 → 1.3 (-4,9%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8384 → -0.8585 (2,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.0141 → -0.01444 (2,5%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07774 → -0.02415 (-68,9%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.4 → 1.367 (-2,4%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8801 → -0.8384 (-4,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01434 → -0.0141 (-1,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03574 → -0.07774 (117,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.9196 → -0.8801 (-4,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01462 → -0.01434 (-2,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004087 → -0.03574 (-974,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.9429 → -0.9196 (-2,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01473 → -0.01462 (-0,7%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1278 → 0.004087 (-96,8%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.3 → 1.4 (7,7%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.9005 → -0.9429 (4,7%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01455 → -0.01473 (1,3%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1519 → 0.1278 (-15,9%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.233 → 1.3 (5,4%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8644 → -0.9005 (4,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01436 → -0.01455 (1,3%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1092 → 0.1519 (39,1%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено | XBNPU | Одиниць/акцію: 0.78 → 0.7733 (-0,9%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.757 → -0.8644 (14,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01363 → -0.01436 (5,4%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00113 → 0.1092 (9563,4%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.753 → -0.757 (0,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002827 → 0.00113 (-140,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.7857 → -0.753 (-4,2%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01397 → -0.01363 (-2,4%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.002863 → -0.002827 (-1,3%) |
| 17 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.267 → 1.233 (-2,6%) |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.7591 → -0.7857 (3,5%) |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.0138 → -0.01397 (1,2%) |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06295 → -0.002863 (-95,5%) |
| 16 липня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.3 → 1.267 (-2,6%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.7989 → -0.7591 (-5,0%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.0139 → -0.0138 (-0,7%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.07716 → -0.06295 (-181,6%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 1.2 → 1.3 (8,3%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8874 → -0.7989 (-10,0%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.014 → -0.0139 (-0,7%) |
| 14 липня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1657 → 0.07716 (-53,4%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.8368 → -0.8874 (6,0%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено | DERIV_USD | Одиниць/акцію: -0.01375 → -0.014 (1,8%) |
| 13 липня 2026 р. | Новий | LCH | Нова позиція — -1.267 одиниць/акцію |
| 13 липня 2026 р. | Вихід | LCH | Позиція ліквідована — було -1.267 одиниць/акцію |
| 13 липня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06199 → 0.1657 (167,3%) |
| 10 липня 2026 р. | Новий | AGG | Нова позиція — 0.2465 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CME | Нова позиція — -0.01 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CME | Нова позиція — -0.03333 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CME | Нова позиція — -0.01667 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | CME | Нова позиція — -0.03333 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | DERIV_USD | Нова позиція — -0.8368 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | DERIV_USD | Нова позиція — -0.01375 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | LCH | Нова позиція — -0.03333 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | LCH | Нова позиція — -0.06667 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | LCH | Нова позиція — -0.06667 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий | LCH | Нова позиція — -0.7 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 301 змін
Дивіденди 1 платіж
$0,08Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 04 серпня 2026 р. | $0,0842 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 389 599 | 69,46% | 90 842 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $605 015 | 17,59% | 23 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpine Bank Wealth Management | $294 563 | 8,56% | 11 198 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $150 964 | 4,39% | 5 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |