State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLUI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470 554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139 802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100 244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3 156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4 344 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,4170 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2190 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1450 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3370 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2720 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2760 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,4170 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2250 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1470 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,5940 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2680 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3220 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3150 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426 641 | 59,27% | 17 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256 009 | 35,56% | 10 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $32 829 | 4,56% | 1 308 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $2 474 | 0,34% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 856 | 0,26% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |