State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,89
▼ -0,01 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$23,84 – $24,93
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,68%
Ефективна кількість позицій68,6
Позиції понад 1%18
Чисті активи
$834.4M
Власність
350
Станом на
31 липня 2026 р.
PRIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,22% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,53% | ▼ -2,76% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$3.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$20.2M
Останні 12 місяців
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 350 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $47.7M | 5,71 | 47 786 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $39.6M | 4,75 | 42 885 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $34.6M | 4,15 | 38 277 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $22.8M | 2,73 | 24 256 664 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $21.0M | 2,52 | 20 965 530 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $20.9M | 2,51 | 21 626 418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $18.6M | 2,23 | 19 143 121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.0M | 2,16 | 19 176 063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $16.6M | 1,99 | 17 172 748 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $16.1M | 1,93 | 16 139 734 | STIV | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $14.8M | 1,78 | 12 378 080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1,44 | 12 000 | EP | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.0M | 1,32 | 11 155 373 | ABS-MBS | US |
| VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC | · | $10.9M | 1,30 | 10 500 000 | LON | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $10.0M | 1,20 | 10 000 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $9.7M | 1,17 | 10 000 000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $9.7M | 1,16 | 9 783 862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $8.7M | 1,05 | 8 800 836 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $6.6M | 0,79 | 6 634 146 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.1M | 0,74 | 6 355 283 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $6.0M | 0,71 | 6 035 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $5.9M | 0,71 | 5 675 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $5.9M | 0,70 | 5 992 000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0,70 | 5 853 748 | ABS-CBDO | KY |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $5.7M | 0,68 | 5 685 082 | ABS-MBS | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0,68 | 5 777 778 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.2M | 0,62 | 4 925 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.1M | 0,62 | 5 439 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $5.1M | 0,61 | 5 022 000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.1M | 0,61 | 5 595 000 | ABS-O | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.1M | 0,61 | 5 053 538 | DBT | KY |
| AP MERCURY HOLDINGS LLC | · | $5.0M | 0,61 | 5 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.0M | 0,60 | 5 025 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.0M | 0,60 | 4 925 000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0,60 | 5 000 000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $4.9M | 0,59 | 4 925 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBM5 | $4.9M | 0,58 | 5 000 000 | DBT | LU |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $4.8M | 0,58 | 5 000 000 | DBT | IT |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.6M | 0,55 | 4 760 000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $4.6M | 0,55 | 4 586 592 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $4.5M | 0,54 | 4 500 000 | DBT | KY |
| PRP Advisors, LLC | 69382NAA0 | $4.1M | 0,50 | 4 142 502 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.1M | 0,49 | 3 975 000 | DBT | ES |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.1M | 0,49 | 4 100 242 | ABS-MBS | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.0M | 0,48 | 4 122 761 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0,48 | 3 925 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $3.9M | 0,47 | 3 912 000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0,47 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
Розбивка за секторами
Дивіденди 19 платежів
4,76%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,14Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0990 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0820 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0860 |
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |