State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLSI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,75% | ▼ -4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,92% | ▼ -4,20% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98,77 | 55 694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0,69 | 32 272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0,43 | 20 268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,14 | -548 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,3200 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1780 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1930 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3480 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2010 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1940 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3250 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2960 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1810 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3180 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1490 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2180 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2820 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2950 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594 110 | 100,00% | 25 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |