State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLRI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58 494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13 538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5 096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
Дивіденди 14 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2840 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1210 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1630 |
| 01 липня 2026 р. | $0,3160 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1280 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2390 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,4190 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2370 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2770 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,4530 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1070 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2530 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,4720 |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AALG Із кредитним плечем / інверсний | $2.8M |
| TEXU Із кредитним плечем / інверсний | $2.9M |
| SAWG | $2.9M |
| MPG Із кредитним плечем / інверсний | $3.0M |
| XYZG Із кредитним плечем / інверсний | $3.0M |
| TBXU Із кредитним плечем / інверсний | $2.6M |
| QCMD Із кредитним плечем / інверсний | $2.6M |
| GLGG Із кредитним плечем / інверсний | $2.5M |
| PEVC | $2.4M |
| PALD Із кредитним плечем / інверсний | $2.4M |