Spinnaker ETF Series (RILA)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088672 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $41.9M
- Власність
- 171
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 37,01%
- Ефективна кількість позицій
- 44,8
- Позиції понад 1%
- 39
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$12.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 171 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elastic NV | N14506104 | $14K | 0,03 | 307 | EC | US |
| Paylocity Holding Co | 70438V106 | $14K | 0,03 | 135 | EC | US |
| Hims & Hers Health I | 433000106 | $14K | 0,03 | 510 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPO | 92511U102 | $14K | 0,03 | 932 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $14K | 0,03 | 113 | EC | US |
| Sprouts Farmers Mark | 85208M102 | $13K | 0,03 | 162 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $13K | 0,03 | 104 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $13K | 0,03 | 1 609 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $13K | 0,03 | 285 | EC | US |
| Hackett Group Inc/Th | 404609109 | $12K | 0,03 | 950 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $12K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $12K | 0,03 | 108 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $11K | 0,03 | 459 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | G87264100 | $11K | 0,03 | 255 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $10K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Intapp Inc | 45827U109 | $10K | 0,02 | 427 | EC | US |
| Inspire Medical | 457730109 | $8K | 0,02 | 144 | EC | US |
| ACV Auctions Inc | 00091G104 | $8K | 0,02 | 1 547 | EC | US |
| Vertex Inc. | 92538J106 | $7K | 0,02 | 600 | EC | US |
| SPROUT SOCIAL INC | 85209W109 | $6K | 0,01 | 941 | EC | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | $5K | 0,01 | 904 | EC | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220 596 | 100,00% | 18 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |