T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072797 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.9B
- Власність
- 1 639
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 23,15%
- Ефективна кількість позицій
- 131,3
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$26.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$122.4M
- Останні 12 місяців
- +$609.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 639 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $72.6M | 3,86 | 72 628 146 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $53.9M | 2,86 | 53 900 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $51.5M | 2,73 | 52 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $46.8M | 2,48 | 46 755 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $42.2M | 2,24 | 43 960 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $41.0M | 2,18 | 44 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.7M | 2,00 | 37 305 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $35.5M | 1,89 | 36 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $32.4M | 1,72 | 32 820 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $22.5M | 1,19 | 23 100 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.3M | 1,13 | 21 580 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $19.4M | 1,03 | 19 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $18.0M | 0,96 | 18 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $18.0M | 0,95 | 18 070 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.4M | 0,82 | 15 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.8M | 0,73 | 13 990 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.7M | 0,72 | 16 947 069 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $13.3M | 0,70 | 13 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.7M | 0,62 | 11 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $11.1M | 0,59 | 11 495 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.9M | 0,58 | 11 625 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.6M | 0,56 | 13 139 316 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.6M | 0,56 | 13 121 342 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H052652 | $9.8M | 0,52 | 9 720 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $9.0M | 0,48 | 9 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $8.9M | 0,47 | 10 615 573 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.6M | 0,46 | 9 410 110 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQD6 | $8.4M | 0,45 | 8 600 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $8.0M | 0,42 | 8 000 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.7M | 0,41 | 8 690 874 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.6M | 0,40 | 8 937 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $7.6M | 0,40 | 7 700 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.6M | 0,40 | 8 966 418 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $7.5M | 0,40 | 7 333 613 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.5M | 0,40 | 7 444 669 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVT2 | $7.5M | 0,40 | 9 052 063 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $7.1M | 0,38 | 7 982 992 | ABS-MBS | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $7.0M | 0,37 | 7 004 223 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $6.9M | 0,37 | 7 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QH4 | $6.8M | 0,36 | 7 100 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $6.7M | 0,36 | 7 810 127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WJR0 | $6.2M | 0,33 | 7 267 681 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFX3 | $5.7M | 0,30 | 6 005 073 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNK3 | $5.7M | 0,30 | 5 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $5.7M | 0,30 | 6 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPC9 | $5.4M | 0,29 | 5 500 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F050650 | $5.2M | 0,27 | 5 250 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDZ3 | $5.2M | 0,27 | 5 866 452 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y8PB6 | $5.1M | 0,27 | 5 190 627 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FEB9 | $5.1M | 0,27 | 5 328 006 | ABS-MBS | US |
Сторінка 1
з 33
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |