T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000095889 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,24
Станом на 24 серпня 2026 р.
▲ +0,05 (+0,09%)
Зміна за 1 день
$49,72 – $50,80
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $28.8M
- Власність
- 309
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 20,89%
- Ефективна кількість позицій
- 91,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TMSF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 3M | ▲ +0,66% | ▲ +2,75% |
| 6M | ▼ -0,61% | ▲ +1,89% |
| З початку року | ▼ -0,33% | ▲ +2,69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 листопада 2025 р. | ▲ +0,29% | ▲ +4,11% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$1.2M
- Останні 9 місяців
- +$28.8M
Вер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 309 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15K | 0,05 | 1 | DE | GB |
| BLAST 2026-2 D | 10807VAF2 | $15K | 0,05 | 15 000 | ABS-O | US |
| Невідомий цінний папір | — | $13K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| Невідомий цінний папір | — | $12K | 0,04 | 1 | DE | GB |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $12K | 0,04 | 10 000 | DBT | RO |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $10K | 0,03 | 10 000 | DBT | US |
| UBS AG | — | $10K | 0,03 | 1 | DFE | BR |
| Deutsche Bank AG | — | $8K | 0,03 | 1 | DFE | ID |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,03 | 5 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7K | 0,02 | 1 | DO | US |
| UBS AG | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | BR |
| BNP Paribas SA | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | HU |
| Citibank N.A. | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | EG |
| Goldman Sachs International | — | $5K | 0,02 | 1 | DFE | ID |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Barclays Bank PLC | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | ZA |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | JP |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,01 | -2 | DIR | DE |
| Невідомий цінний папір | — | $4K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Deutsche Bank AG | — | $4K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | KR |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3K | 0,01 | 2 | DIR | GB |
| Royal Bank of Canada | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | ID |
| Barclays Bank PLC | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $3K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | PL |
| Bank of America N.A. | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | MY |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,01 | 5 | DIR | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,01 | 1 | DO | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,01 | 10 | DIR | US |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | HU |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | -1 | DIR | DE |
| Невідомий цінний папір | — | $1K | 0,00 | 10 | DIR | US |
| Goldman Sachs International | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $926 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $892 | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| Standard Chartered Bank | — | $751 | 0,00 | 1 | DFE | MY |
Сторінка 5
з 7
Розбивка за секторами
Financial Services
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Дивіденди 8 платежів
3,74%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,88
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 липня 2026 р. | $0,2320 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2260 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,2280 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2240 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,2230 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2510 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3800 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870 371 | 50,28% | 17 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500 000 | 28,88% | 9 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356 055 | 20,57% | 7 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 609 | 0,21% | 72 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0,06% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PEPS Parametric Equity Plus ETF | $28.9M |
| QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | $28.9M |
| BITS Global X Blockchain & Bitcoin S… | $29.0M |
| PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… | $29.0M |
| EBIZ Global X E-commerce ETF | $29.2M |
| PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… | $28.8M |
| PSET Principal Quality ETF | $28.8M |
| FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 1… | $28.6M |
| SPIT F/m Emerald Special Situations … | $28.6M |
| FSGS First Trust SMID Growth Strengt… | $28.5M |