Tema ETF Trust (DSPY)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000090856 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$888.1M
Власність
506
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
22,77%
Ефективна кількість позицій
107,2
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$14.0M
Останні 12 місяців
+$440.4M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 506 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Capital One Financial Corp 14040H105 $2.0M 0,22 10 504 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $2.0M 0,22 1 258 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $1.9M 0,22 6 147 EC US
Newmont Corp 651639106 $1.9M 0,22 17 491 EC US
Danaher Corp 235851102 $1.9M 0,22 10 469 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $1.9M 0,22 27 464 EC US
CVS Health Corp 126650100 $1.9M 0,22 20 998 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $1.8M 0,21 4 109 EC US
Starbucks Corp 855244109 $1.8M 0,21 18 414 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $1.8M 0,20 1 458 EC US
Adobe Inc 00724F101 $1.8M 0,20 6 881 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $1.8M 0,20 7 693 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $1.8M 0,20 9 237 EC US
Stryker Corp 863667101 $1.7M 0,19 5 635 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $1.7M 0,19 3 232 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $1.7M 0,19 2 021 EC US
Southern Co/The 842587107 $1.7M 0,19 18 506 EC US
Equinix Inc 29444U700 $1.7M 0,19 1 577 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $1.7M 0,19 25 376 EC US
Intuit Inc 461202103 $1.6M 0,19 4 969 EC US
Nucor Corp 670346105 $1.6M 0,19 6 583 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $1.6M 0,18 13 342 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $1.6M 0,18 4 321 EC US
Comcast Corp 20030N101 $1.6M 0,18 63 270 EC US
Synopsys Inc 871607107 $1.6M 0,18 3 281 EC US
Elevance Health Inc 036752103 $1.5M 0,17 3 924 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $1.5M 0,17 13 185 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $1.5M 0,17 11 924 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.5M 0,17 21 229 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $1.5M 0,17 5 263 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $1.5M 0,17 5 509 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $1.5M 0,17 10 764 EC US
American Tower Corp 03027X100 $1.5M 0,17 8 002 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $1.5M 0,17 23 291 EC US
US Bancorp 902973304 $1.5M 0,17 27 048 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.5M 0,17 9 267 EC US
Medtronic PLC — $1.5M 0,16 19 833 EC IE
SLB Ltd 806857108 $1.5M 0,16 26 612 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $1.4M 0,16 46 476 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $1.4M 0,16 2 563 EC US
Johnson Controls International — $1.4M 0,16 10 702 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $1.4M 0,16 7 567 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $1.4M 0,16 10 226 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $1.4M 0,16 13 224 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $1.4M 0,16 5 762 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $1.4M 0,16 1 895 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $1.4M 0,16 6 329 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $1.4M 0,16 6 313 EC US
NXP Semiconductors NV — $1.4M 0,16 4 336 EC NL
Cummins Inc 231021106 $1.4M 0,16 2 137 EC US
Сторінка 3 з 11
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,4%

Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
BROWN ADVISORY INC $865 446 171 90,54% 13 147 422 Акції 30 червня 2026 р.
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $72 988 323 7,64% 1 119 453 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $7 272 620 0,76% 110 482 Акції 30 червня 2026 р.
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2 417 413 0,25% 36 724 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $2 328 132 0,24% 35 368 Акції 30 червня 2026 р.
CENTRAL TRUST Co $1 934 438 0,20% 29 387 Акції 30 червня 2026 р.
Belpointe Asset Management LLC $1 727 085 0,18% 26 237 Акції 30 червня 2026 р.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $963 565 0,10% 14 638 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $302 669 0,03% 4 598 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Financial, LLC $263 503 0,03% 4 003 Акції 30 червня 2026 р.
Intrepid Financial Planning Group LLC $206 892 0,02% 3 143 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $11 520 0,00% 175 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $889.9M
ARKX ARK ETF Trust $893.0M
ARGT Global X Funds $896.3M
FXU First Trust Exchange-Traded Alp… $897.7M
SYFI AB Active ETFs, Inc. $899.0M
NBCR Neuberger Berman ETF Trust $886.0M
OUSM ALPS ETF Trust $876.9M
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $875.3M
AGGY WisdomTree Trust $874.7M
FXH First Trust Exchange-Traded Alp… $874.2M