Розбивка за секторами

04
Technology 13,9%
Financials 6,0%
Healthcare 4,5%
Retail 2,4%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 70,3%

Повний портфель 135 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $31 323 026 10,65% 41 826 $3 766 848 Вниз ×6
SPY SPY $20 852 366 7,09% 27 923 $2 488 570 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $16 656 914 5,66% 134 146 $2 299 227 Вгору ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $16 253 504 5,52% 109 732 $5 241 829 Вгору ×3
CAIE Calamos ETF Trust $11 015 516 3,74% 404 833 $3 350 744 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 356 808 3,52% 35 792 $1 162 133 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 584 872 3,26% 7 991 $2 200 148 Вниз ×1
LOWV AB Active ETFs, Inc. $9 011 295 3,06% 113 193 $243 784 Вниз ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 538 894 2,56% 133 479 $-179 335 Вниз ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 298 305 2,48% 24 500 $4 896 342 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 240 711 2,46% 34 031 $711 971 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5 985 036 2,03% 97 381 $659 002 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 777 594 1,96% 17 651 $569 542 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 516 902 1,88% 9 497 $3 615 442 Вгору ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 250 022 1,78% 7 464 $598 808 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 913 466 1,67% 11 388 $3 044 354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4 697 810 1,60% 174 965 $2 358 264 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 559 477 1,55% 24 615 $526 751 Вниз ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 181 686 1,42% 35 842 $-1 057 478 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 806 766 1,29% 15 972 $481 735 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 540 099 1,20% 40 283 $499 544 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3 477 282 1,18% 37 945 $-79 172 Вниз ×6
V Visa Inc. $3 415 118 1,16% 9 954 $396 043 Вниз ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3 333 228 1,13% 22 766 $383 096 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 956 493 1,00% 96 966 $-401 083 Вниз ×6
ARKK ARK ETF Trust $2 818 921 0,96% 34 879 $444 349 Вниз ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2 773 037 0,94% 182 918 $443 762 Вниз ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 641 212 0,90% 5 056 $255 345 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 468 382 0,84% 10 182 $275 372 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 297 443 0,78% 9 046 $86 269
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 273 675 0,77% 9 379 $200 137 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 253 659 0,77% 5 966 $414 860 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 203 804 0,75% 5 908 $-50 531 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 175 078 0,74% 22 521 $288 252 Вгору ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 067 782 0,70% 8 198 $581 589 Вгору ×1
XLU XLU $1 977 374 0,67% 43 612 $-37 213 Вниз ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 906 208 0,65% 11 581 $176 503 Вниз ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 879 536 0,64% 6 256 $260 921 Вниз ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 578 780 0,54% 19 139 $85 865 Вниз ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 560 283 0,53% 41 125 $186 636 Вниз ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1 552 944 0,53% 8 975 $557 979 Вгору ×1
KHPI Managed Portfolio Series $1 534 887 0,52% 59 446 $78 494 Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 532 110 0,52% 3 889 $327 393 Вгору ×2
PAVE Global X Funds $1 508 679 0,51% 25 606 $210 862 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 502 076 0,51% 7 507 $228 258 Вгору ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1 478 586 0,50% 19 754 $166 902 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 432 985 0,49% 12 178 $18 263 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 404 044 0,48% 24 641 $202 440 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 346 544 0,46% 7 068 $402 850 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 275 231 0,43% 8 038 $80 482 Вниз ×1
REGL ProShares Trust $1 262 292 0,43% 13 785 $55 404 Вниз ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1 231 639 0,42% 23 827 $112 150 Вниз ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1 143 272 0,39% 15 011 $168 404 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 136 596 0,39% 1 215 $-123 888 Вниз ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1 012 291 0,34% 6 121 $479 332 Вгору ×2
DMX DoubleLine ETF Trust $984 135 0,33% 19 589 $19 147 Вгору ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933 932 0,32% 2 016 $-170 668 Вниз ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758 579 0,26% 2 389 $101 174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748 505 0,25% 2 874 $38 397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740 651 0,25% 8 027 $-4 328 Вгору ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $730 402 0,25% 3 302 $103 847 Вгору ×1
XLP XLP $723 088 0,25% 8 705 $-5 869 Вниз ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677 158 0,23% 26 145 $99 351
GE GE Aerospace Common Stock $675 704 0,23% 1 808 $162 648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606 919 0,21% 10 233 $149 978 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602 543 0,20% 5 320 $-43 092 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $597 852 0,20% 7 982 $-11 916 Вниз ×4
IYT iShares U.S. Transportation ETF $583 524 0,20% 6 727 $64 569 Вниз ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575 110 0,20% 17 000 $101 150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568 528 0,19% 1 570 $16 123
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $568 099 0,19% 11 274 $44 066 Вниз ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $558 273 0,19% 15 154 $49 572 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $546 828 0,19% 6 023 $88 833 Вгору ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $536 456 0,18% 13 005 $37 573 Вгору ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529 587 0,18% 12 121 $60 123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508 554 0,17% 19 742 Вгору ×1
OUSM ALPS ETF Trust $505 256 0,17% 10 632 $38 589 Вниз ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $503 853 0,17% 4 495 $97 936 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498 064 0,17% 3 567 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497 412 0,17% 2 256 $-35 374 Вгору ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $489 460 0,17% 17 702 $58 153 Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $487 441 0,17% 5 410 $74 723 Вниз ×5
OUSA ALPS ETF Trust $484 956 0,16% 8 314 $3 689 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478 078 0,16% 5 720 $70 070
COWZ Pacer Funds Trust $474 808 0,16% 7 634 $2 721 Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $472 937 0,16% 9 367 $65 056 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470 231 0,16% 1 118 $54 614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462 100 0,16% 5 000 $86 050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434 250 0,15% 450 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429 649 0,15% 1 216 $29 126 Вниз ×1
EQL ALPS ETF Trust $425 208 0,14% 8 428 $27 212 Вгору ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409 502 0,14% 1 105 $48 090
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $400 759 0,14% 6 949 $63 831 Вниз ×2
HDV iShares Trust $399 364 0,14% 14 570 $-603 Вгору ×1
IPAV Global X Funds $396 069 0,13% 12 331 $52 339 Вгору ×3
SHLD Global X Funds $395 340 0,13% 6 621 $-49 181 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $359 662 0,12% 1 520 $28 470 Вниз ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343 423 0,12% 6 180 $59 196 Вгору ×1
XLB XLB $336 901 0,11% 6 628 $21 690 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 831 0,11% 2 791 $99 639 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FWD $16 253 504 5,52% зростання ×3
CAIE $11 015 516 3,74% зростання ×3
AMD $5 516 902 1,88% зростання ×3
IEFA $2 175 078 0,74% зростання ×4
DMX $984 135 0,33% зростання ×4
GPIQ $606 919 0,21% зростання ×3
LOW $497 412 0,17% зростання ×3
JAAA $472 937 0,16% зростання ×4
EQL $425 208 0,14% зростання ×3
IPAV $396 069 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DXYZ $508 554 19 742 0,17%
INTC $498 064 3 567 0,17%
STX $434 250 450 0,15%
VOLT $324 983 7 758 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) $324 762 10 690 0,11%
CRWD $324 335 425 0,11%
DTCR $306 038 10 077 0,10%
SBIO $267 586 4 139 0,09%
CRWV $247 556 2 487 0,08%
RIOT $245 599 8 970 0,08%
AIQ $243 872 3 717 0,08%
MU $230 987 200 0,08%
SPYG $217 990 1 832 0,07%
BLDR $211 620 2 365 0,07%
DSPY $206 892 3 143 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FWD Куплено більше +8K +$5.2M
MRVL Куплено більше +250 +$4.9M
IVV Скорочено -360 +$3.8M
AMD Куплено більше +150 +$3.6M
CAIE Куплено більше +100K +$3.4M
DELL Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
SPY Скорочено -314 +$2.5M
CAIQ Куплено більше +77K +$2.4M
IWF Куплено більше +100K +$2.3M
LLY Скорочено -38 +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PGX 30 червня 2026 р. 221 034 $2 401 640
XLF 31 березня 2026 р. 41 434 $2 269 351 9,7%
QQQ 31 грудня 2025 р. 3 285 $1 972 215 21,2%
HUSV 31 грудня 2025 р. 39 340 $1 567 140
CPRY 30 червня 2026 р. 65 931 $1 438 730
PFFD 30 вересня 2025 р. 34 636 $652 204
GEHC 30 вересня 2025 р. 8 110 $600 708 -13,8%
AFRM 30 вересня 2025 р. 8 350 $577 319 2,5%
UNH 30 червня 2025 р. 974 $510 133 20,6%
BUG 31 грудня 2025 р. 13 718 $482 737
PTBD 30 червня 2025 р. 20 507 $411 380
XLC 30 червня 2026 р. 3 146 $348 766 4,2%
SRVR 30 вересня 2025 р. 9 979 $322 521
VOO 30 вересня 2025 р. 562 $319 233 17,0%
XBI 30 вересня 2025 р. 3 661 $303 607 53,1%
DIS 31 березня 2026 р. 2 460 $279 874 7,9%
BLDR 31 березня 2026 р. 2 365 $243 335 -31,7%
PG 31 грудня 2025 р. 1 529 $234 931 3,6%
RIOT 31 грудня 2025 р. 11 670 $222 080 49,4%
BWA 31 грудня 2025 р. 5 000 $219 800 40,6%
CRWD 31 березня 2026 р. 453 $212 348 -28,6%
VUG 31 грудня 2025 р. 441 $211 508 13,9%
CVNA 31 березня 2026 р. 500 $211 010 -79,7%
NFLX 31 грудня 2025 р. 173 $207 413 -26,7%
SU 30 червня 2026 р. 3 100 $204 941 27,1%
RSG 31 грудня 2025 р. 892 $204 696 1,3%
HOUS 31 березня 2026 р. 10 000 $141 600 Більше не відстежується
CLSK 30 червня 2026 р. 13 303 $113 209 -15,5%
RUN 30 червня 2025 р. 12 981 $76 069 -5,0%
ATNM 30 червня 2026 р. 10 500 $10 451 Більше не відстежується