Intrepid Financial Planning Group LLC
CIK 1641296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $294.2M
- Позиції
- 135
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 235 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,55%
- Вага топ-25 активів
- 70,89%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 29,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,71% Оцін. купівлі $25 062 921 · продажі $7 351 246
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 53
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,9%
Healthcare
4,5%
Financials
4,1%
Retail
2,4%
Financial Services
1,9%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
70,3%
Повний портфель 135 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $31 323 026 | 10,65% | 41 826 | $3 766 848 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $20 852 366 | 7,09% | 27 923 | $2 488 570 | Вниз ×6 | ||
| IWF | $16 656 914 | 5,66% | 134 146 | $2 299 227 | Вгору ×1 | ||
| FWD | $16 253 504 | 5,52% | 109 732 | $5 241 829 | Вгору ×3 | ||
| CAIE | $11 015 516 | 3,74% | 404 833 | $3 350 744 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 356 808 | 3,52% | 35 792 | $1 162 133 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 584 872 | 3,26% | 7 991 | $2 200 148 | Вниз ×1 | ||
| LOWV | $9 011 295 | 3,06% | 113 193 | $243 784 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $7 538 894 | 2,56% | 133 479 | $-179 335 | Вниз ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7 298 305 | 2,48% | 24 500 | $4 896 342 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $7 240 711 | 2,46% | 34 031 | $711 971 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 985 036 | 2,03% | 97 381 | $659 002 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 777 594 | 1,96% | 17 651 | $569 542 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5 516 902 | 1,88% | 9 497 | $3 615 442 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $5 250 022 | 1,78% | 7 464 | $598 808 | Вниз ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4 913 466 | 1,67% | 11 388 | $3 044 354 | |||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $4 697 810 | 1,60% | 174 965 | $2 358 264 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $4 559 477 | 1,55% | 24 615 | $526 751 | Вниз ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 181 686 | 1,42% | 35 842 | $-1 057 478 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 806 766 | 1,29% | 15 972 | $481 735 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $3 540 099 | 1,20% | 40 283 | $499 544 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $3 477 282 | 1,18% | 37 945 | $-79 172 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $3 415 118 | 1,16% | 9 954 | $396 043 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $3 333 228 | 1,13% | 22 766 | $383 096 | Вниз ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 956 493 | 1,00% | 96 966 | $-401 083 | Вниз ×6 | ||
| ARKK | $2 818 921 | 0,96% | 34 879 | $444 349 | Вниз ×3 | ||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $2 773 037 | 0,94% | 182 918 | $443 762 | Вниз ×3 | ||
| DIA | $2 641 212 | 0,90% | 5 056 | $255 345 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 468 382 | 0,84% | 10 182 | $275 372 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 297 443 | 0,78% | 9 046 | $86 269 | |||
| ITA ITA | $2 273 675 | 0,77% | 9 379 | $200 137 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 253 659 | 0,77% | 5 966 | $414 860 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 203 804 | 0,75% | 5 908 | $-50 531 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $2 175 078 | 0,74% | 22 521 | $288 252 | Вгору ×4 | ||
| IYW | $2 067 782 | 0,70% | 8 198 | $581 589 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 977 374 | 0,67% | 43 612 | $-37 213 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $1 906 208 | 0,65% | 11 581 | $176 503 | Вниз ×5 | ||
| IWM | $1 879 536 | 0,64% | 6 256 | $260 921 | Вниз ×2 | ||
| JIRE | $1 578 780 | 0,54% | 19 139 | $85 865 | Вниз ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1 560 283 | 0,53% | 41 125 | $186 636 | Вниз ×6 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $1 552 944 | 0,53% | 8 975 | $557 979 | Вгору ×1 | ||
| KHPI | $1 534 887 | 0,52% | 59 446 | $78 494 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $1 532 110 | 0,52% | 3 889 | $327 393 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $1 508 679 | 0,51% | 25 606 | $210 862 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 502 076 | 0,51% | 7 507 | $228 258 | Вгору ×2 | ||
| KRE | $1 478 586 | 0,50% | 19 754 | $166 902 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 432 985 | 0,49% | 12 178 | $18 263 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 404 044 | 0,48% | 24 641 | $202 440 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 346 544 | 0,46% | 7 068 | $402 850 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $1 275 231 | 0,43% | 8 038 | $80 482 | Вниз ×1 | ||
| REGL | $1 262 292 | 0,43% | 13 785 | $55 404 | Вниз ×2 | ||
| DFAU | $1 231 639 | 0,42% | 23 827 | $112 150 | Вниз ×4 | ||
| TMFC | $1 143 272 | 0,39% | 15 011 | $168 404 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 136 596 | 0,39% | 1 215 | $-123 888 | Вниз ×6 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 012 291 | 0,34% | 6 121 | $479 332 | Вгору ×2 | ||
| DMX | $984 135 | 0,33% | 19 589 | $19 147 | Вгору ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $933 932 | 0,32% | 2 016 | $-170 668 | Вниз ×4 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $758 579 | 0,26% | 2 389 | $101 174 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $748 505 | 0,25% | 2 874 | $38 397 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $740 651 | 0,25% | 8 027 | $-4 328 | Вгору ×2 | ||
| IWN | $730 402 | 0,25% | 3 302 | $103 847 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $723 088 | 0,25% | 8 705 | $-5 869 | Вниз ×6 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $677 158 | 0,23% | 26 145 | $99 351 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $675 704 | 0,23% | 1 808 | $162 648 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $606 919 | 0,21% | 10 233 | $149 978 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $602 543 | 0,20% | 5 320 | $-43 092 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $597 852 | 0,20% | 7 982 | $-11 916 | Вниз ×4 | ||
| IYT IYT | $583 524 | 0,20% | 6 727 | $64 569 | Вниз ×2 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $575 110 | 0,20% | 17 000 | $101 150 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $568 528 | 0,19% | 1 570 | $16 123 | |||
| SPDW | $568 099 | 0,19% | 11 274 | $44 066 | Вниз ×3 | ||
| DFAX | $558 273 | 0,19% | 15 154 | $49 572 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $546 828 | 0,19% | 6 023 | $88 833 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $536 456 | 0,18% | 13 005 | $37 573 | Вгору ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $529 587 | 0,18% | 12 121 | $60 123 | |||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $508 554 | 0,17% | 19 742 | ||||
| OUSM | $505 256 | 0,17% | 10 632 | $38 589 | Вниз ×1 | ||
| MDYG | $503 853 | 0,17% | 4 495 | $97 936 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $498 064 | 0,17% | 3 567 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $497 412 | 0,17% | 2 256 | $-35 374 | Вгору ×3 | ||
| GRNY | $489 460 | 0,17% | 17 702 | $58 153 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $487 441 | 0,17% | 5 410 | $74 723 | Вниз ×5 | ||
| OUSA | $484 956 | 0,16% | 8 314 | $3 689 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $478 078 | 0,16% | 5 720 | $70 070 | |||
| COWZ | $474 808 | 0,16% | 7 634 | $2 721 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $472 937 | 0,16% | 9 367 | $65 056 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $470 231 | 0,16% | 1 118 | $54 614 | |||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $462 100 | 0,16% | 5 000 | $86 050 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $434 250 | 0,15% | 450 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $429 649 | 0,15% | 1 216 | $29 126 | Вниз ×1 | ||
| EQL | $425 208 | 0,14% | 8 428 | $27 212 | Вгору ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $409 502 | 0,14% | 1 105 | $48 090 | |||
| SPSM | $400 759 | 0,14% | 6 949 | $63 831 | Вниз ×2 | ||
| HDV | $399 364 | 0,14% | 14 570 | $-603 | Вгору ×1 | ||
| IPAV | $396 069 | 0,13% | 12 331 | $52 339 | Вгору ×3 | ||
| SHLD | $395 340 | 0,13% | 6 621 | $-49 181 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $359 662 | 0,12% | 1 520 | $28 470 | Вниз ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $343 423 | 0,12% | 6 180 | $59 196 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $336 901 | 0,11% | 6 628 | $21 690 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $327 831 | 0,11% | 2 791 | $99 639 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FWD | $16 253 504 | 5,52% | зростання ×3 |
| CAIE | $11 015 516 | 3,74% | зростання ×3 |
| AMD | $5 516 902 | 1,88% | зростання ×3 |
| IEFA | $2 175 078 | 0,74% | зростання ×4 |
| DMX | $984 135 | 0,33% | зростання ×4 |
| GPIQ | $606 919 | 0,21% | зростання ×3 |
| LOW | $497 412 | 0,17% | зростання ×3 |
| JAAA | $472 937 | 0,16% | зростання ×4 |
| EQL | $425 208 | 0,14% | зростання ×3 |
| IPAV | $396 069 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DXYZ | $508 554 | 19 742 | 0,17% |
| INTC | $498 064 | 3 567 | 0,17% |
| STX | $434 250 | 450 | 0,15% |
| VOLT | $324 983 | 7 758 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $324 762 | 10 690 | 0,11% |
| CRWD | $324 335 | 425 | 0,11% |
| DTCR | $306 038 | 10 077 | 0,10% |
| SBIO | $267 586 | 4 139 | 0,09% |
| CRWV | $247 556 | 2 487 | 0,08% |
| RIOT | $245 599 | 8 970 | 0,08% |
| AIQ | $243 872 | 3 717 | 0,08% |
| MU | $230 987 | 200 | 0,08% |
| SPYG | $217 990 | 1 832 | 0,07% |
| BLDR | $211 620 | 2 365 | 0,07% |
| DSPY | $206 892 | 3 143 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FWD | Куплено більше | +8K | +$5.2M |
| MRVL | Куплено більше | +250 | +$4.9M |
| IVV | Скорочено | -360 | +$3.8M |
| AMD | Куплено більше | +150 | +$3.6M |
| CAIE | Куплено більше | +100K | +$3.4M |
| DELL | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
| SPY | Скорочено | -314 | +$2.5M |
| CAIQ | Куплено більше | +77K | +$2.4M |
| IWF | Куплено більше | +100K | +$2.3M |
| LLY | Скорочено | -38 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XSD | 31 березня 2025 р. | 13 339 | $3 314 075 | Більше не відстежується |
| PGX | 30 червня 2026 р. | 221 034 | $2 401 640 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 41 434 | $2 269 351 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 3 285 | $1 972 215 | |
| HUSV | 31 грудня 2025 р. | 39 340 | $1 567 140 | Більше не відстежується |
| CPRY | 30 червня 2026 р. | 65 931 | $1 438 730 | Більше не відстежується |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 7 608 | $654 440 | -33,0% |
| PFFD | 30 вересня 2025 р. | 34 636 | $652 204 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 вересня 2025 р. | 8 110 | $600 708 | -0,4% |
| AFRM | 30 вересня 2025 р. | 8 350 | $577 319 | 4,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 974 | $510 133 | 25,8% |
| BUG | 31 грудня 2025 р. | 13 718 | $482 737 | |
| PTBD | 30 червня 2025 р. | 20 507 | $411 380 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 3 146 | $348 766 | Більше не відстежується |
| SRVR | 30 вересня 2025 р. | 9 979 | $322 521 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 562 | $319 233 | Більше не відстежується |
| DFSD | 31 березня 2025 р. | 6 605 | $309 642 | Більше не відстежується |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 3 661 | $303 607 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 460 | $279 874 | 12,1% |
| SRPT | 31 березня 2025 р. | 2 075 | $252 299 | -70,0% |
| DXYZ | 31 березня 2025 р. | 4 200 | $247 212 | -8,7% |
| BLDR | 31 березня 2026 р. | 2 365 | $243 335 | -14,7% |
| SOXL | 31 березня 2025 р. | 8 798 | $240 273 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 529 | $234 931 | 0,7% |
| RIOT | 31 грудня 2025 р. | 11 670 | $222 080 | 60,0% |
| W | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $221 600 | 235,2% |
| BWA | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $219 800 | 46,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 453 | $212 348 | -49,3% |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 441 | $211 508 | Більше не відстежується |
| CVNA | 31 березня 2026 р. | 500 | $211 010 | -77,7% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 173 | $207 413 | -13,9% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 165 | $206 205 | 28,6% |
| SU | 30 червня 2026 р. | 3 100 | $204 941 | 27,2% |
| RSG | 31 грудня 2025 р. | 892 | $204 696 | 4,3% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 3 435 | $203 352 | 78,5% |
| HOUS | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $141 600 | Більше не відстежується |
| CLSK | 30 червня 2026 р. | 13 303 | $113 209 | -16,5% |
| RUN | 30 червня 2025 р. | 12 981 | $76 069 | 17,4% |
| MTTR | 31 березня 2025 р. | 11 250 | $53 325 | Більше не відстежується |
| RIG | 31 березня 2025 р. | 14 000 | $52 500 | 89,6% |
| ATNM | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $10 451 | Більше не відстежується |