Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
$66,37
▲ +0,36 (+0,55%)
Зміна за 1 день
$65,38 – $67,35
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
DSPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,14% | ▼ -0,86% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$14.0M
Останні 12 місяців
+$440.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 506 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $746K | 0,08 | 4 779 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $743K | 0,08 | 13 113 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $731K | 0,08 | 7 994 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $723K | 0,08 | 1 603 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $721K | 0,08 | 8 288 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $720K | 0,08 | 2 371 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $710K | 0,08 | 8 407 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $709K | 0,08 | 9 348 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $702K | 0,08 | 8 926 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $697K | 0,08 | 6 073 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $695K | 0,08 | 7 515 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $693K | 0,08 | 3 433 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $684K | 0,08 | 8 598 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $680K | 0,08 | 4 625 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $678K | 0,08 | 8 196 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $677K | 0,08 | 6 411 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $667K | 0,08 | 1 496 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $665K | 0,07 | 40 676 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $662K | 0,07 | 6 575 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $649K | 0,07 | 3 723 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $644K | 0,07 | 4 350 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $636K | 0,07 | 4 437 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $635K | 0,07 | 2 298 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $634K | 0,07 | 4 679 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $630K | 0,07 | 16 220 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $630K | 0,07 | 1 404 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $625K | 0,07 | 6 997 | EC | BM |
| EQT Corp | 26884L109 | $624K | 0,07 | 11 355 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $623K | 0,07 | 23 865 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $618K | 0,07 | 12 381 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $613K | 0,07 | 35 482 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $608K | 0,07 | 3 034 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $607K | 0,07 | 3 903 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $607K | 0,07 | 6 222 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $594K | 0,07 | 7 643 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $594K | 0,07 | 1 944 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $593K | 0,07 | 4 029 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $586K | 0,07 | 5 276 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $582K | 0,07 | 10 290 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $571K | 0,06 | 4 494 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $568K | 0,06 | 2 534 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $568K | 0,06 | 3 116 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $565K | 0,06 | 13 372 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $562K | 0,06 | 4 494 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $562K | 0,06 | 3 892 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $554K | 0,06 | 7 517 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $553K | 0,06 | 5 335 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $552K | 0,06 | 1 438 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $545K | 0,06 | 12 248 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $540K | 0,06 | 2 076 | EC | US |
Дивіденди 6 платежів
0,93%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,62Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1880 |
| 24 червня 2026 р. | $0,1720 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1920 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0610 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1640 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |