Tema ETF Trust (DSPY)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000090856 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$888.1M
Власність
506
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
22,77%
Ефективна кількість позицій
107,2
Позиції понад 1%
18
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$9.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$14.0M
Останні 12 місяців
+$440.4M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 506 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
News Corp 65249B208 $436K 0,05 14 608 EC US
Hershey Co/The 427866108 $433K 0,05 2 234 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $432K 0,05 15 308 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $430K 0,05 1 991 EC US
Fidelity National Information 31620M106 $422K 0,05 9 824 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $421K 0,05 4 024 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $420K 0,05 4 719 EC US
Copart Inc 217204106 $416K 0,05 12 700 EC US
Jabil Inc 466313103 $409K 0,05 1 123 EC US
ResMed Inc 761152107 $405K 0,05 2 123 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $405K 0,05 9 419 EC US
Smurfit Westrock PLC — $400K 0,05 9 713 EC IE
Church & Dwight Co Inc 171340102 $400K 0,04 4 179 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $399K 0,04 2 367 EC US
Equifax Inc 294429105 $398K 0,04 2 399 EC US
SBA Communications Corp 78410G104 $398K 0,04 1 957 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $386K 0,04 16 080 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $384K 0,04 5 420 EC US
KeyCorp 493267108 $379K 0,04 17 781 EC US
Mettler-Toledo International I 592688105 $377K 0,04 319 EC US
Albemarle Corp 012653101 $374K 0,04 2 122 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $373K 0,04 3 409 EC US
Equity Residential 29476L107 $371K 0,04 5 668 EC US
Veralto Corp 92338C103 $370K 0,04 4 503 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $369K 0,04 2 659 EC US
NiSource Inc 65473P105 $366K 0,04 7 929 EC US
IFF 459506101 $357K 0,04 4 697 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $354K 0,04 1 938 EC US
Everest Group Ltd — $353K 0,04 1 090 EC BM
Viatris Inc 92556V106 $347K 0,04 21 347 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $347K 0,04 2 202 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $344K 0,04 1 688 EC US
General Mills Inc 370334104 $342K 0,04 10 118 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $338K 0,04 12 089 EC US
Willis Towers Watson PLC — $334K 0,04 1 336 EC GB
Global Payments Inc 37940X102 $333K 0,04 4 404 EC US
International Paper Co 460146103 $331K 0,04 9 888 EC US
Textron Inc 883203101 $322K 0,04 3 507 EC US
Amcor PLC — $320K 0,04 8 249 EC CH
Fortive Corp 34959J108 $319K 0,04 5 467 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $315K 0,04 12 849 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $313K 0,04 6 187 EC US
Expeditors International of Wa 302130109 $307K 0,03 1 946 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $306K 0,03 5 017 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $305K 0,03 397 EC US
Hubbell Inc 443510607 $304K 0,03 641 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $302K 0,03 3 251 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $302K 0,03 9 581 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $300K 0,03 10 241 EC US
Deckers Outdoor Corp 243537107 $297K 0,03 2 607 EC US
Сторінка 8 з 11
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,4%

Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
BROWN ADVISORY INC $865 446 171 90,54% 13 147 422 Акції 30 червня 2026 р.
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $72 988 323 7,64% 1 119 453 Акції 30 червня 2026 р.
LPL Financial LLC $7 272 620 0,76% 110 482 Акції 30 червня 2026 р.
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2 417 413 0,25% 36 724 Акції 30 червня 2026 р.
Advisory Services Network, LLC $2 328 132 0,24% 35 368 Акції 30 червня 2026 р.
CENTRAL TRUST Co $1 934 438 0,20% 29 387 Акції 30 червня 2026 р.
Belpointe Asset Management LLC $1 727 085 0,18% 26 237 Акції 30 червня 2026 р.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $963 565 0,10% 14 638 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $302 669 0,03% 4 598 Акції 30 червня 2026 р.
Summit Financial, LLC $263 503 0,03% 4 003 Акції 30 червня 2026 р.
Intrepid Financial Planning Group LLC $206 892 0,02% 3 143 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $11 520 0,00% 175 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $889.9M
ARKX ARK ETF Trust $893.0M
ARGT Global X Funds $896.3M
FXU First Trust Exchange-Traded Alp… $897.7M
SYFI AB Active ETFs, Inc. $899.0M
NBCR Neuberger Berman ETF Trust $886.0M
OUSM ALPS ETF Trust $876.9M
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $875.3M
AGGY WisdomTree Trust $874.7M
FXH First Trust Exchange-Traded Alp… $874.2M